ASR Mixfonds IV(0P00018H24)

阿姆斯特丹

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66.540 0.000 0.00%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0012294029

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H24 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	0.630	0.520
股票	40.130	40.130	0.000
債券	54.260	54.260	0.000
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	5.430	5.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.675	14.943
市帳率	1.426	2.072
市銷率	1.092	1.430
市現率	3.121	8.830
股息收益率	3.929	3.004
5 年盈利增長	8.793	10.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.370	16.692
週期性消費	13.840	11.841
防禦型消費	11.520	8.445
醫療保健	11.130	12.020
科技	10.680	15.474
工業	9.140	14.573
基本材料	7.000	6.320
能源	6.360	4.833
通訊服務	5.320	5.916
公用事業	4.530	4.639
房地產	1.120	2.659

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASR Euro Aandelen Fonds	NL0012293963	40.61	-	-
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds	NL0012293971	27.51	-	-
ASR Euro Staatsobligatie Fonds	NL0012293989	26.30	-	-
ASR Property	NL0000188969	4.97	-	-
Jp_amix04 Eur Bank Account	-	0.61	-	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
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建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%