ASR Euro Staatsobligatie Fonds(0P00018H1Z)

阿姆斯特丹

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11/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0012293989

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H1Z 持股

全面的主要持股資訊及 ASR Euro Staatsobligatie Fonds (0P00018H1Z) 的關鍵持股資訊。我們的 ASR Euro Staatsobligatie Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.999	10.463

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	最新	升跌（%）
Bank of Queensland Limited 0.12%	XS2003420465	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.62%	XS2081543204	-	-
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF) 0%	XS2104031757	-	-
Development Bank of Japan Inc 0.88%	XS1890084061	-	-
DUTCH RESIDENTIAL MORTGAGE PORTFOLIO II B.V.	NL0012058986	-	-
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	50.90	+0.59%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	97.81	+0.05%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	95.81	+0.14%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	75.37	+0.47%

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美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

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美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
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美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
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