ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief(0P0001EWQU)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

50.413 +0.010 +0.01%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0014270274

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EWQU 持股

全面的主要持股資訊及 ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU) 的關鍵持股資訊。我們的 ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.640	9.150	5.510
股票	10.690	10.690	0.000
債券	82.640	82.640	0.000
其他	3.030	7.800	4.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.182	16.221
市帳率	2.723	2.453
市銷率	0.966	1.779
市現率	4.022	10.349
股息收益率	1.911	2.589
5 年盈利增長	10.942	11.029

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.510	20.669
工業	24.990	11.700
醫療保健	15.610	12.427
公用事業	10.920	3.521
通訊服務	7.020	6.911
基本材料	4.860	5.282
週期性消費	4.820	10.980
防禦型消費	3.530	7.421
房地產	1.750	4.148

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 664

短倉數目: 149

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.31	100.210	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1.09	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1.02	96.520	+0.09%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0.98	100.830	-0.01%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.95	89.000	+0.09%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.93	95.550	0.00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.93	100.460	+0.10%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0.90	-	-
Visage	-	0.88	-	-

由ASN Impact Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	699.86M	2.98	0.32	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	407.78M	4.96	1.78	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	356.52M	4.05	1.13	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	102.95M	2.10	-0.36	-

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香港恒生指數	19,772.75	+149.43	+0.76%
上證指數	3,247.54	-15.02	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	372.93	-0.52	-0.14%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,451.0	+53.3	+0.13%
US 500	5,884.4	+14.8	+0.25%
美元指數期貨	109.025	-0.184	-0.17%

倫敦布倫特原油	76.17	+0.24	+0.32%
WTI原油	73.41	+0.28	+0.38%
黃金	2,678.22	+9.22	+0.35%
銅	4.0282	-0.0078	-0.19%
天然氣	3.671	+0.012	+0.33%
美國二號棉花	68.65	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,001.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0269	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3348	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2393	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.948	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04943	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.040	0.000	0.00%
友邦保險	55.35	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.35	-0.35	-0.46%
中國平安	43.95	-0.25	-0.57%
騰訊控股	415.20	-0.80	-0.19%
長和	41.20	+0.15	+0.37%
香港交易所	287.80	+0.80	+0.28%