ASN Duurzaam Mixfonds Defensief(0P0001EWQV)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

55.535 +0.020 +0.04%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0014270282

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EWQV 持股

全面的主要持股資訊及 ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV) 的關鍵持股資訊。我們的 ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.620	2.710	0.090
股票	25.190	25.190	0.000
債券	69.400	69.400	0.000
其他	2.790	2.830	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.389	16.285
市帳率	2.602	2.431
市銷率	1.256	1.764
市現率	9.853	10.280
股息收益率	3.047	2.584
5 年盈利增長	7.108	11.182

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.080	11.304
科技	23.960	20.751
醫療保健	16.240	12.758
週期性消費	9.030	10.656
通訊服務	8.120	6.908
公用事業	7.030	3.426
基本材料	4.360	5.372
防禦型消費	3.860	7.409
房地產	1.320	4.257

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 523

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.35	100.150	0.00%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	1.29	98.94	-0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1.21	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1.19	101.700	+0.05%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1.02	92.560	+0.27%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0.94	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	0.92	97.190	+0.09%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	0.91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0.91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	0.88	-	-

由ASN Impact Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	699.89M	6.55	3.64	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	403.02M	11.23	9.74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	353.58M	9.10	7.04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42.38M	3.22	-1.11	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.05	+1.73	+0.46%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,915.3	+506.8	+1.17%
US 500	5,949.4	+32.3	+0.55%
美元指數期貨	107.015	+0.399	+0.37%

倫敦布倫特原油	74.14	+1.33	+1.83%
WTI原油	70.03	+1.28	+1.86%
黃金	2,673.70	+22.00	+0.83%
銅	4.1120	-0.0435	-1.05%
天然氣	3.327	+0.134	+4.20%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0475	-0.0067	-0.64%
美元/日元	154.61	-0.82	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2593	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.585	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03430	+0.02690	+0.54%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%