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貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 - A3 - USD(0P000019IQ)

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23/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  BlackRock (Luxembourg) SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0172393414 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 95.49M
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 10.000 +0.010 +0.10%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
股票 0.510 1.030 0.520
債券 104.390 120.970 16.580
可換股債券 3.690 3.690 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 68.120 32.379
市帳率 1.551 1.389
市銷率 1.822 1.171
市現率 15.593 8.957
股息收益率 - 3.458
5 年盈利增長 - 17.331

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 83.432 77.472
衍生工具 -11.742 37.101
政府 34.714 18.423
現金 -9.760 11.911
證券化 1.671 0.790

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,245

短倉數目: 312

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Us 2Yr Note Dec 24 - 14.23 - -
Us 5Yr Note Dec 24 - 7.93 - -
Us Ultra T-Bond Dec 24 - 6.76 - -
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc IE00BK8MB266 4.09 - -
Usd C Hkd P @7.500000 Eo - 2.64 - -
  iShares Barclays Asia High Yld Bnd SG2D83975482 2.03 6.57 0.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.38 - -
HDFC Bank Ltd. INE040A08AI6 1.33 - -
Indonesia (Republic of) - 1.28 - -
Studio City Company Limited - 1.13 - -

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Renminbi Bond Fund A2u 1.02B 5.97 1.07 3.75
  Renminbi Bond Fund A3u 943.97M 5.98 1.08 3.75
  LU0278467773 45.34M 3.48 0.31 0.87
  BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 518.35M 4.68 1.56 2.14
  LU1811365029 2.29B 8.03 0.24 -
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