貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A1(0P00000AX4)

盧森堡

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04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0063728728

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AX4 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 (0P00000AX4) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.280	119.630	14.350
可換股債券	3.490	3.490	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.406	26.572
市帳率	-	1.382
市銷率	69.881	6.704
市現率	-	8.537
股息收益率	-	3.480
5 年盈利增長	-	17.239

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.184	72.797
衍生工具	-9.391	31.139
政府	33.966	18.006
現金	-8.746	12.336

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,282

短倉數目: 299

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Jun 24	-	9.65	-	-
Us 5Yr Note Jun 24	-	6.35	-	-
Us Ultra T-Bond Jun 24	-	4.90	-	-
Korea 3Yr Bond Mar 24	KR4165V30000	1.84	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	1.79	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A08AI6	1.12	-	-
Minor International Public Co Ltd.	XS2362785656	1.10	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	XS2226808165	0.98	-	-
Studio City Company Limited	-	0.95	-	-
Standard Chartered PLC	-	0.83	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	1.05B	5.53	0.06	3.85
Renminbi Bond Fund A3u	960.23M	5.53	0.07	3.85
LU0278467773	43.77M	4.35	0.23	0.98
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	514.32M	5.32	1.48	2.25
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	2.92M	5.33	0.50	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,845.5	+50.9	+0.12%
US 500	5,725.2	+12.5	+0.22%
美元指數期貨	103.655	-0.135	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.34	+0.26	+0.35%
WTI原油	71.76	+0.29	+0.41%
黃金	2,755.35	+9.15	+0.33%
銅	4.4795	+0.0480	+1.08%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.59	-0.34	-0.49%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.01	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1059	-0.0075	-0.11%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.919	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%