貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A1(0P00000AX4)

盧森堡

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9.960 -0.000 0.00%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0063728728

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AX4 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 (0P00000AX4) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.510	1.030	0.520
債券	104.390	120.970	16.580
可換股債券	3.690	3.690	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	68.120	32.379
市帳率	1.551	1.389
市銷率	1.822	1.171
市現率	15.593	8.957
股息收益率	-	3.458
5 年盈利增長	-	17.331

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.432	77.472
衍生工具	-11.742	37.101
政府	34.714	18.423
現金	-9.760	11.911
證券化	1.671	0.790

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,245

短倉數目: 312

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Dec 24	-	14.23	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	7.93	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	6.76	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	4.09	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.64	-	-
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	SG2D83975482	2.03	6.56	-0.15%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.38	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A08AI6	1.33	-	-
Indonesia (Republic of)	-	1.28	-	-
Studio City Company Limited	-	1.13	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	1.02B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3u	946M	5.98	1.08	3.75
LU0278467773	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	520.18M	4.68	1.56	2.14
LU1811365029	2.29B	8.03	0.24	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3016	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
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日元/港幣	4.93725	-0.00345	-0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%