貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A1(0P00000AX4)

盧森堡

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9.960 -0.000 0.00%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0063728728

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AX4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	9.960	9.960	9.960	9.960	0.00%
2024年12月20日	9.960	9.960	9.960	9.960	-0.20%
2024年12月19日	9.980	9.980	9.980	9.980	-0.60%
2024年12月18日	10.040	10.040	10.040	10.040	-0.10%
2024年12月17日	10.050	10.050	10.050	10.050	0.00%
2024年12月16日	10.050	10.050	10.050	10.050	-0.40%
2024年12月13日	10.090	10.090	10.090	10.090	0.10%
2024年12月12日	10.080	10.080	10.080	10.080	-0.40%
2024年12月11日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年12月10日	10.120	10.120	10.120	10.120	-0.10%
2024年12月9日	10.130	10.130	10.130	10.130	0.20%
2024年12月6日	10.110	10.110	10.110	10.110	0.10%
2024年12月5日	10.100	10.100	10.100	10.100	0.10%
2024年12月4日	10.090	10.090	10.090	10.090	-0.10%
2024年12月3日	10.100	10.100	10.100	10.100	0.00%
2024年12月2日	10.100	10.100	10.100	10.100	0.00%
2024年11月29日	10.100	10.100	10.100	10.100	0.40%
2024年11月28日	10.060	10.060	10.060	10.060	-0.20%
2024年11月27日	10.080	10.080	10.080	10.080	0.20%
2024年11月26日	10.060	10.060	10.060	10.060	0.00%
2024年11月25日	10.060	10.060	10.060	10.060	0.20%

最高: 10.130

最低: 9.960

差價: 0.170

平均: 10.069

升跌（%）: -0.797

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