富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A-ACC(0P00006D9Z)

盧森堡

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27.920 -0.040 -0.14%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261950983

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 262.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006D9Z 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P00006D9Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.190	3.790	0.600
股票	96.620	96.620	0.000
債券	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.964	13.858
市帳率	2.091	1.948
市銷率	1.988	1.890
市現率	8.270	8.370
股息收益率	3.241	2.568
5 年盈利增長	18.593	13.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.420	27.359
金融服務	30.190	22.229
週期性消費	15.840	17.811
通訊服務	10.600	9.705
防禦型消費	3.320	4.198
工業	2.530	6.959
基本材料	1.690	3.325
醫療保健	1.350	3.134
房地產	1.060	3.474

地區配置

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.78	1,035.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	9.31	53,500	+7.21%
騰訊控股	KYG875721634	6.18	401.00	-0.59%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.85	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.09	1,256.95	+0.26%
友邦保險	HK0000069689	3.79	56.80	-1.82%
Axis Bank	INE238A01034	3.18	1,140.70	+0.14%
聯發科	TW0002454006	3.05	1,270.00	+2.83%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.90	87.20	-0.85%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.58	10,175	+0.74%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.53B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	986.69M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	273.41M	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	756.87M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A Acc USD	1.67B	18.29	8.44	7.40

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,605.8	-145.1	-0.33%
US 500	5,922.7	-26.5	-0.44%
美元指數期貨	106.347	-0.251	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
黃金	2,574.50	+1.60	+0.06%
銅	4.1400	+0.0525	+1.28%
天然氣	2.708	-0.077	-2.76%
美國二號棉花	67.57	-0.75	-1.10%
美國大豆	997.75	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0582	+0.0052	+0.49%
美元/日元	155.30	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0175	-0.24%
英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.488	-0.120	-0.37%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%