富達基金-亞洲小型公司基金 A-USD(0P0000UT4C)

盧森堡

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25.790 -0.000 0.00%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0702159343

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UT4C 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI (0P0000UT4C) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	2.110	0.860
股票	98.480	98.480	0.000
債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.267	14.564
市帳率	0.893	1.871
市銷率	0.549	1.475
市現率	4.091	8.971
股息收益率	4.365	2.727
5 年盈利增長	9.079	15.061

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.280	10.957
週期性消費	14.530	20.143
防禦型消費	12.880	5.739
工業	11.830	17.812
科技	10.450	20.157
基本材料	9.500	6.016
房地產	7.940	8.563
醫療保健	5.810	5.661
能源	3.670	2.322
公用事業	2.780	1.970
通訊服務	2.330	2.856

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Negar	ID1000096605	3.31	4,540	-1.09%
Axis Bank	INE238A01034	2.97	1,084.90	-0.16%
Genpact Ltd	BMG3922B1072	2.71	43.53	+1.26%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.68	11,375	+1.34%
The Federal Bank	INE171A01029	2.63	205.25	-0.43%
中銀航空租賃	SG9999015267	2.30	59.50	+1.88%
台積電	TW0002330008	2.12	1,075.00	+0.94%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	2.06	1,875	-0.53%
KT Corporation	KR7030200000	1.62	44,500	+1.25%
晶苑國際	KYG2701R1011	1.51	4.39	0.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.56B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.03B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	278.15M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	719.39M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.64B	15.28	7.59	6.79

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%