富達基金-亞洲小型公司基金 A-EUR(0P0000UT4D)

盧森堡

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32.610 -0.320 -0.97%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0702159426

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UT4D 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI (0P0000UT4D) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	2.110	0.860
股票	98.480	98.480	0.000
債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.267	14.443
市帳率	0.893	1.897
市銷率	0.549	1.491
市現率	4.091	9.119
股息收益率	4.365	2.854
5 年盈利增長	9.079	13.663

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.280	10.797
週期性消費	14.530	20.208
防禦型消費	12.880	5.709
工業	11.830	17.307
科技	10.450	20.327
基本材料	9.500	6.294
房地產	7.940	8.988
醫療保健	5.810	5.636
能源	3.670	1.979
公用事業	2.780	1.970
通訊服務	2.330	2.912

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Negar	ID1000096605	3.31	4,350	-0.68%
Axis Bank	INE238A01034	2.97	1,040.70	-1.98%
Genpact Ltd	BMG3922B1072	2.71	44.31	+2.24%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.68	11,100	+0.23%
The Federal Bank	INE171A01029	2.63	189.10	-2.24%
中銀航空租賃	SG9999015267	2.30	58.00	-4.76%
台積電	TW0002330008	2.12	1,100.00	0.00%
Japfa Comfeed Indonesia	ID1000126907	2.06	1,870	+1.91%
KT Corporation	KR7030200000	1.62	44,400	0.00%
晶苑國際	KYG2701R1011	1.51	4.29	-0.23%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.1B	24.70	12.19	20.18
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.96B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	592.39M	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.03B	24.71	12.19	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	38,882.00	-308.40	-0.79%
US 30	42,361.7	+67.9	+0.16%
US 500	5,851.4	+15.4	+0.26%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.90	+1.14	+1.43%
WTI原油	77.27	+0.09	+0.12%
黃金	2,685.20	+3.85	+0.14%
銅	4.3300	+0.0035	+0.08%
天然氣	3.931	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0257	+0.0013	+0.13%
美元/日元	157.26	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3383	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2226	+0.0023	+0.19%
美元/新臺幣	33.088	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7855	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.94925	+0.00555	+0.11%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%