富達基金 - 亞洲高收益基金 A-MINC(G)-$(0P0000YWWM)

盧森堡

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14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0937949237

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YWWM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME G (0P0000YWWM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.030	0.030	0.000
債券	99.490	100.970	1.480
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	19.557
市帳率	0.370	0.622
市銷率	0.136	1.083
市現率	0.589	8.641
股息收益率	-	6.663
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	81.990	85.592
週期性消費	18.010	18.010

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 412

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.36	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.26	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.14	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.08	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	2.00	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.73	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.53	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.43	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1.35	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.33	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	465.45M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	533.73M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	212.51M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	430.24M	0.65	-1.78	1.75
US High Yield Fund A MDIST USD	573.73M	6.14	1.92	4.15

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%