Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity II Fund S-Acc-SGD(0P0000W75Q)

新加坡

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11/03 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0605512861

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W75Q 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD (0P0000W75Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.510	4.850	2.340
股票	97.370	97.370	0.000
債券	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.630	13.628
市帳率	1.918	1.948
市銷率	1.817	1.845
市現率	9.410	7.195
股息收益率	2.783	2.717
5 年盈利增長	12.242	12.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.240	22.254
科技	25.390	28.376
週期性消費	16.790	17.639
通訊服務	9.870	10.203
醫療保健	4.830	3.166
防禦型消費	4.320	4.029
工業	2.970	6.786
房地產	2.830	3.585
基本材料	2.760	3.046

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 231

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.79	998.00	-0.70%
騰訊控股	KYG875721634	7.55	517.50	+0.19%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.94	1,245.40	+2.51%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.76	53,600	-0.19%
友邦保險	HK0000069689	4.67	63.60	+1.27%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.29	1,685.50	-0.12%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.36	133.60	-0.67%
安踏體育	KYG040111059	2.88	97.80	+1.72%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2.19	23.20	0.00%
國巨	TW0002327004	2.17	525.00	-1.87%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	353.54M	3.38	6.40	7.10
European Growth Fund A DIST SGD	2.98M	5.38	4.42	4.58
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	18.31M	5.38	4.63	-
European Growth Fund A DIST Eus	6.79B	5.81	6.98	5.44
Global Multi Asset Income Fund A QI	59.99M	0.60	-1.14	2.43

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,482.5	+49.6	+0.12%
US 500	5,579.5	+7.6	+0.14%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.67	+0.42	+0.63%
黃金	2,924.12	+3.22	+0.11%
銅	4.7950	-0.0010	-0.02%
天然氣	4.353	+0.006	+0.14%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.86	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2279	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25475	-0.00295	-0.06%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%