Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund Class A (Income) GBP(0P0000N11I)

倫敦

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2.95 -0.02 -0.80%

24/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B50G1435

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 396.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N11I 持股

全面的主要持股資訊及 Stewart Investors Asia Pacific Fund Class A Income (0P0000N11I) 的關鍵持股資訊。我們的 Stewart Investors Asia Pacific Fund Class A Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.82	1.82	0.00
股票	98.18	98.18	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.17	13.78
市帳率	4.04	1.64
市銷率	2.56	1.38
市現率	17.61	7.59
股息收益率	1.83	4.12
5 年盈利增長	15.37	11.31

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.70	15.63
醫療保健	16.57	7.54
科技	14.92	19.84
週期性消費	12.58	13.15
防禦型消費	9.18	4.47
金融服務	6.29	18.28
通訊服務	3.76	7.17

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MonotaRO	JP3922950005	5.44	2,501.0	+0.56%
Tube Invest India	INE974X01010	4.61	3,232.15	-3.91%
Elgi Equipments	INE285A01027	4.26	539.95	-1.52%
Japan Elevator Service	JP3389510003	4.25	2,975.0	+1.78%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4.09	2,799.00	-3.03%
Mainfreight	NZMFTE0001S9	3.77	37.600	+0.53%
台積電	TW0002330008	3.33	1,135.00	+1.34%
Aavas Financiers	INE216P01012	3.00	1,725.05	-0.16%
Hoya Cor	JP3837800006	2.98	21,290.0	-0.79%
Mani Inc	JP3869920003	2.93	1,503.0	+1.90%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Leaders Fund Class A Income GBP	6.41B	5.86	-0.78	7.01
Leaders Fund Class B Income GBP	6.41B	6.70	-0.05	7.80
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.29B	6.01	-0.69	7.10
SIFund Class B Accumulation GBP	6.29B	6.70	-0.04	7.81
Class A Accumulation GBP	1.31B	7.14	3.40	7.09

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%