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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.730 | 0.730 | 0.000 |
股票 | 99.270 | 99.270 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.014 | 14.232 |
市帳率 | 2.402 | 1.851 |
市銷率 | 1.825 | 1.787 |
市現率 | 8.757 | 8.391 |
股息收益率 | 2.880 | 3.476 |
5 年盈利增長 | 14.292 | 12.354 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
科技 | 27.370 | 25.131 |
週期性消費 | 22.930 | 13.060 |
金融服務 | 15.760 | 21.574 |
防禦型消費 | 11.350 | 7.105 |
通訊服務 | 7.710 | 7.492 |
醫療保健 | 5.790 | 6.609 |
工業 | 5.240 | 7.159 |
基本材料 | 2.520 | 5.996 |
公用事業 | 1.330 | 2.357 |
長倉數目: 37
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 7.85 | 1,135.35 | +2.18% | |
台積電 | TW0002330008 | 7.47 | 875.00 | +1.27% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 5.60 | - | - | |
塔塔汽车有限公司 | INE155A01022 | 4.91 | 962.00 | +1.53% | |
美的集團 | CNE100001QQ5 | 4.71 | 65.74 | +0.51% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | - | 4.66 | - | - | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 4.33 | 64,500 | +0.47% | |
JNBY Design Ltd Registered Shs Reg S | - | 4.21 | - | - | |
Selamat Sempurna | ID1000095409 | 3.71 | 1,600 | +0.63% | |
Sony | JP3435000009 | 3.28 | 12,885.0 | +0.59% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.07B | 1.49 | -6.58 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.07B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.07B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 935.66M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 935.66M | -0.46 | -0.21 | 4.28 |
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