Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD(0P0000ZP1B)

愛爾蘭

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221.714 +1.170 +0.53%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BBT37X86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 486.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZP1B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.070	100.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.239	14.153
市帳率	1.949	1.906
市銷率	2.175	1.875
市現率	8.716	8.252
股息收益率	2.230	2.653
5 年盈利增長	14.468	13.962

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.150	28.294
週期性消費	17.650	17.045
金融服務	17.220	22.223
通訊服務	12.580	9.533
房地產	5.680	3.336
基本材料	5.540	3.322
防禦型消費	4.670	4.110
能源	3.280	3.781
工業	3.230	6.963

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	10.03	419.00	-0.05%
台積電	TW0002330008	9.50	1,040.00	+1.46%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.79	96.05	+1.11%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.64	1,277.20	-1.13%
信实工业公司	INE002A01018	3.28	1,302.15	-2.73%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.23	48,600	+1.25%
超科水泥	INE481G01011	3.17	11,001.85	-1.29%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.08	1,763.65	+0.16%
新東方	KYG6470A1168	2.90	49.30	+1.65%
比亞迪股份	CNE100000296	2.88	287.40	+3.53%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	India Equity Fund Class ZUS Acc		1.75B	18.65	12.41	14.54

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.09	-0.19	-0.25%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.90	-3.30	-0.12%
銅	4.4305	+0.0590	+1.35%
天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1114	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7724	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%