Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD(0P0000ZP1B)

愛爾蘭

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212.675 -1.860 -0.87%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BBT37X86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 399.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZP1B 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Convic (0P0000ZP1B) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Convic 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.750	4.060	2.310
股票	98.250	98.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.448	13.613
市帳率	1.919	1.955
市銷率	2.469	1.873
市現率	11.034	8.233
股息收益率	2.073	2.597
5 年盈利增長	16.429	13.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.460	27.629
金融服務	18.710	22.359
週期性消費	16.730	17.683
通訊服務	11.820	9.792
房地產	8.150	3.515
基本材料	5.780	3.256
防禦型消費	4.000	4.165
工業	3.340	7.021

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.68	420.20	-1.45%
台積電	TW0002330008	9.54	1,080.00	+4.35%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.26	81.00	+1.12%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.74	1,296.80	+0.65%
超科水泥	INE481G01011	3.34	11,472.60	+0.44%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.18	1,924.30	+0.11%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.99	169,600	+0.65%
比亞迪股份	CNE100000296	2.91	269.60	+0.97%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.88	44,300	+2.90%
Brainbees Solutions	INE02RE01045	2.67	614.85	-3.74%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	India Equity Fund Class ZUS Acc		1.66B	15.80	10.76	13.32

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,776.7	-63.6	-0.15%
US 500	5,954.8	+23.9	+0.40%
美元指數期貨	107.820	+0.469	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.47	+0.01	+0.01%
黃金	2,626.10	-19.00	-0.72%
銅	4.0957	-0.0048	-0.12%
天然氣	3.337	-0.075	-2.20%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0409	-0.0019	-0.19%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%