野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)(0P0000ZP1B)

愛爾蘭

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216.606 +3.040 +1.42%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BBT37X86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 383.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZP1B 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Convic (0P0000ZP1B) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Convic 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	6.440	4.850
股票	98.420	98.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.419	13.616
市帳率	2.002	1.980
市銷率	2.534	1.849
市現率	7.381	7.309
股息收益率	2.357	2.687
5 年盈利增長	14.314	13.030

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.070	28.161
金融服務	20.410	22.290
週期性消費	17.750	17.583
通訊服務	11.950	10.127
房地產	6.880	3.648
基本材料	5.160	2.992
工業	2.590	6.980
防禦型消費	2.200	4.048

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.20	1,060.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	9.83	493.60	+3.96%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.64	1,251.15	-0.71%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.84	122.90	-0.97%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.55	44.99	+0.33%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.36	1,838.55	-0.96%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3.10	484.45	-0.81%
超科水泥	INE481G01011	3.05	11,219.00	-0.40%
The Indian Hotels	INE053A01029	3.05	695.00	-2.14%
聯發科	TW0002454006	2.94	1,505.00	0.00%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	India Equity Fund Class ZUS Acc		1.22B	-7.64	7.42	11.73

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香港恒生指數	22,628.00	+7.67	+0.03%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.68	+2.13	+0.54%
日經225	39,164.50	0.00	0.00%
US 30	44,556.0	+10.7	+0.02%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.80	+0.09	+0.13%
黃金	2,915.19	+14.49	+0.50%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0113	-0.16%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.694	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	55.85	-0.45	-0.80%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	494.80	+20.00	+4.21%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	339.60	-0.20	-0.06%