Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc(0P00012B6A)

盧森堡

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8,264.010 -21.280 -0.26%

06/10 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1019238515

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012B6A歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2023年10月6日	8,264.010	8,264.010	8,264.010	8,264.010	-0.26%
2023年10月5日	8,285.290	8,285.290	8,285.290	8,285.290	-0.01%
2023年10月4日	8,285.720	8,285.720	8,285.720	8,285.720	-0.63%
2023年10月3日	8,338.390	8,338.390	8,338.390	8,338.390	-1.17%
2023年10月2日	8,436.850	8,436.850	8,436.850	8,436.850	-0.79%
2023年9月29日	8,504.050	8,504.050	8,504.050	8,504.050	0.49%
2023年9月28日	8,462.280	8,462.280	8,462.280	8,462.280	-0.89%
2023年9月27日	8,538.450	8,538.450	8,538.450	8,538.450	-0.48%
2023年9月26日	8,579.910	8,579.910	8,579.910	8,579.910	-0.44%
2023年9月25日	8,617.770	8,617.770	8,617.770	8,617.770	-0.40%
2023年9月22日	8,652.380	8,652.380	8,652.380	8,652.380	-0.07%
2023年9月21日	8,658.810	8,658.810	8,658.810	8,658.810	-1.14%
2023年9月20日	8,758.700	8,758.700	8,758.700	8,758.700	0.14%
2023年9月19日	8,746.420	8,746.420	8,746.420	8,746.420	-0.04%
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2023年9月15日	8,764.820	8,764.820	8,764.820	8,764.820	-0.18%
2023年9月14日	8,780.440	8,780.440	8,780.440	8,780.440	0.18%
2023年9月13日	8,764.300	8,764.300	8,764.300	8,764.300	0.02%
2023年9月12日	8,762.600	8,762.600	8,762.600	8,762.600	-0.10%
2023年9月11日	8,771.140	8,771.140	8,771.140	8,771.140	-0.12%
2023年9月8日	8,781.920	8,781.920	8,781.920	8,781.920	0.41%
2023年9月7日	8,745.650	8,745.650	8,745.650	8,745.650	0.12%
2023年9月6日	8,735.240	8,735.240	8,735.240	8,735.240	-0.52%
2023年9月5日	8,780.750	8,780.750	8,780.750	8,780.750	-0.56%
2023年9月4日	8,829.790	8,829.790	8,829.790	8,829.790	0.06%
2023年9月1日	8,824.140	8,824.140	8,824.140	8,824.140	-0.10%
2023年8月31日	8,832.650	8,832.650	8,832.650	8,832.650	-0.24%
2023年8月30日	8,854.130	8,854.130	8,854.130	8,854.130	0.10%
2023年8月29日	8,844.850	8,844.850	8,844.850	8,844.850	1.10%
2023年8月25日	8,748.270	8,748.270	8,748.270	8,748.270	5.86%

最高: 8,854.130

最低: 8,264.010

差價: 590.120

平均: 8,656.651

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,381.41	+1.57	+0.05%
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美元指數期貨	106.765	-0.032	-0.03%

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銅	4.1002	+0.0217	+0.53%
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美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.25	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.51	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.578	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.70	-1.15	-1.99%
滙豐控股	69.55	+0.40	+0.58%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%