Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional II JPY (Inc)(0P00016G7Q)

盧森堡

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7,939.430 -2.940 -0.04%

07/12 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0952018140

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 429.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016G7Q歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2023年12月7日	7,939.430	7,939.430	7,939.430	7,939.430	-0.04%
2023年12月6日	7,942.370	7,942.370	7,942.370	7,942.370	0.73%
2023年12月5日	7,885.090	7,885.090	7,885.090	7,885.090	0.59%
2023年12月4日	7,839.110	7,839.110	7,839.110	7,839.110	0.31%
2023年12月1日	7,814.880	7,814.880	7,814.880	7,814.880	0.49%
2023年11月30日	7,776.770	7,776.770	7,776.770	7,776.770	-0.25%
2023年11月29日	7,796.430	7,796.430	7,796.430	7,796.430	0.85%
2023年11月28日	7,730.650	7,730.650	7,730.650	7,730.650	0.26%
2023年11月27日	7,710.380	7,710.380	7,710.380	7,710.380	0.28%
2023年11月24日	7,688.900	7,688.900	7,688.900	7,688.900	-0.16%
2023年11月23日	7,701.430	7,701.430	7,701.430	7,701.430	-0.08%
2023年11月22日	7,707.590	7,707.590	7,707.590	7,707.590	0.17%
2023年11月21日	7,694.240	7,694.240	7,694.240	7,694.240	0.39%
2023年11月20日	7,664.030	7,664.030	7,664.030	7,664.030	0.18%
2023年11月17日	7,650.290	7,650.290	7,650.290	7,650.290	0.29%
2023年11月16日	7,628.120	7,628.120	7,628.120	7,628.120	0.28%
2023年11月15日	7,607.200	7,607.200	7,607.200	7,607.200	-0.11%
2023年11月14日	7,615.390	7,615.390	7,615.390	7,615.390	1.05%
2023年11月13日	7,535.910	7,535.910	7,535.910	7,535.910	-0.20%
2023年11月10日	7,551.190	7,551.190	7,551.190	7,551.190	-0.03%
2023年11月9日	7,553.500	7,553.500	7,553.500	7,553.500	-0.53%
2023年11月8日	7,593.530	7,593.530	7,593.530	7,593.530	0.37%
2023年11月7日	7,565.590	7,565.590	7,565.590	7,565.590	0.14%
2023年11月6日	7,555.170	7,555.170	7,555.170	7,555.170	-0.31%
2023年11月3日	7,578.460	7,578.460	7,578.460	7,578.460	0.80%
2023年11月2日	7,518.600	7,518.600	7,518.600	7,518.600	1.63%
2023年10月31日	7,397.830	7,397.830	7,397.830	7,397.830	0.07%
2023年10月30日	7,392.580	7,392.580	7,392.580	7,392.580	0.00%
2023年10月27日	7,392.430	7,392.430	7,392.430	7,392.430	0.07%
2023年10月26日	7,387.620	7,387.620	7,387.620	7,387.620	-6.95%

最高: 7,942.370

最低: 7,387.620

差價: 554.750

平均: 7,647.157

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.38	-0.47	-0.15%
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美元指數期貨	104.465	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	83.71	-0.27	-0.32%
WTI原油	79.28	-0.30	-0.38%
黃金	2,438.95	+21.55	+0.89%
銅	5.1080	+0.0580	+1.15%
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美國二號棉花	75.91	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

歐元/美元	1.0864	-0.0006	-0.06%
美元/日元	156.29	+0.63	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2462	+0.0128	+0.18%
英鎊/美元	1.2710	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.249	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7984	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04990	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

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Ashmore SICAV Eme.	7,939.430	-2.940	-0.04%
SOM	0.250	-0.010	-3.85%
3704	41.20	+0.85	+2.11%
JNJ	140.26	-2.08	-1.46%
HAVINOK	6.250	0.000	0.00%
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