Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional(ELBIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.65 +0.07 +1.06%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ashmore

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ELBIX 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl (ELBIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.09	85.03	78.94
債券	93.91	93.97	0.06

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.15	65.43
衍生工具	2.08	81.04
現金	1.77	23.66

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 301

短倉數目: 110

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5.07	978.29	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	4.30	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	2.93	-	-
The Republic of Korea 3%	KR103502G495	2.87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.24	-	-
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.93	-	-
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	1.86	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.78	865.870	+0.00%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1.72	-	-

由Ashmore發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	92.71M	-2.09	-7.42	0.14
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	27.07M	1.32	-6.30	1.92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	32.07M	1.75	-8.28	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
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美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.98	-1.65	-2.18%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%