Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Class(ESFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.80 +0.02 +0.42%

07/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ESFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore Emerging Markets Short Dur Instl (ESFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore Emerging Markets Short Dur Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.68	39.49	1.81
股票	0.22	0.22	0.00
債券	61.21	61.21	0.00
可換股債券	0.89	0.89	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.33	10.95
市帳率	0.34	1.35
市銷率	0.13	3.75
市現率	10.58	527.54
股息收益率	3.10	3.46
5 年盈利增長	-	11.18

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	31.60

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	25.33	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	5.96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.86	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	4.37	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.18	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	4.13	-	-
Arabian Centres Sukuk Limited 5.375%	XS2076168348	3.27	-	-
Tullow Oil 10.25%	-	3.04	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2.94	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	2.38	-	-

由Ashmore發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	92.71M	-2.09	-7.42	0.14
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	27.07M	1.32	-6.30	1.92
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9.3M	-2.44	-1.40	0.14

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%