Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Class(ESFIX)

美國基金

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4.72 +0.02 +0.43%

26/09 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ashmore

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ESFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore Emerging Markets Short Dur Instl (ESFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore Emerging Markets Short Dur Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.68	39.49	1.81
股票	0.22	0.22	0.00
債券	61.21	61.21	0.00
可換股債券	0.89	0.89	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.33	10.90
市帳率	0.34	1.35
市銷率	0.13	3.75
市現率	10.58	527.54
股息收益率	3.10	3.44
5 年盈利增長	-	11.18

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	31.60

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	25.33	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	5.96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.86	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	4.37	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.18	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	4.13	-	-
Arabian Centres Sukuk Limited 5.375%	XS2076168348	3.27	-	-
Tullow Oil 10.25%	-	3.04	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2.94	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	2.38	-	-

由Ashmore發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	97.53M	-2.09	-7.42	0.14
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	39.68M	1.32	-6.30	1.92
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	10.19M	-2.44	-1.40	0.14

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	342.38	+0.68	+0.20%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,233.5	+58.4	+0.14%
US 500	5,751.6	+6.2	+0.11%
美元指數期貨	100.265	+0.019	+0.02%

倫敦布倫特原油	70.94	-0.15	-0.21%
WTI原油	67.61	-0.06	-0.09%
黃金	2,688.15	-6.75	-0.25%
銅	4.5925	-0.0465	-1.00%
天然氣	2.768	+0.015	+0.54%
美國二號棉花	72.14	-0.88	-1.21%
美國大豆	1,042.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.1155	-0.0021	-0.19%
美元/日元	143.16	-1.64	-1.13%
美元/離岸人民幣	6.9884	+0.0174	+0.25%
英鎊/美元	1.3383	-0.0032	-0.24%
美元/新臺幣	31.525	-0.169	-0.53%
美元/港幣	7.7733	-0.0058	-0.07%
日元/港幣	0.05430	+0.00060	+1.12%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%