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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 17.170 | 17.170 | 0.000 |
股票 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
債券 | 82.290 | 82.300 | 0.010 |
可換股債券 | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.296 | 23.018 |
市帳率 | 0.364 | 1.050 |
市銷率 | 0.462 | 3.675 |
市現率 | 0.825 | 600.932 |
股息收益率 | - | 7.005 |
5 年盈利增長 | - | 14.052 |
長倉數目: 452
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Jul-2025 | BRSTNCLTN7Z6 | 3.37 | 893.143 | +0.19% | |
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 1.94 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1.84 | 937.110 | +100000.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.68 | 1,016.21 | +0.38% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 1.42 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000111191 | 1.39 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.5% | - | 1.07 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 0.99 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 0.83 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 0.79 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1.27B | -2.78 | -0.32 | -0.11 | ||
Local Currency Bond Fund Institutiu | 1.27B | -2.77 | -0.32 | -0.11 | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 1.03B | -0.23 | -6.35 | -1.75 | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 1.03B | -0.16 | -6.17 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD | 1.03B | -0.22 | -5.37 | -0.12 |
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