Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc USD(0P00018ICZ)

盧森堡

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54.390 -0.060 -0.11%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1076352621

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 285.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018ICZ 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ICZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	49.510	49.510
股票	0.030	0.030
債券	49.870	49.870
可換股債券	0.600	0.600

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.971	23.212
市帳率	1.566	1.203
市銷率	0.847	3.675
市現率	25.681	571.896
股息收益率	8.255	7.375
5 年盈利增長	-	13.867

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	78.357

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2.52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1.88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1.50	99.17	+0.92%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.45	-	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	859.36M	-2.48	0.83	0.04
Local Currency Bond Fund Institutiu	859.36M	-2.46	0.84	0.05
Debt Fund Retail USD Inc	345.53M	6.85	-3.99	0.61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	345.53M	7.33	-3.45	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	345.53M	6.84	-3.99	-

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2916	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7747	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04972	-4.92090	-99.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%