Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc(0P0000VVE4)

盧森堡

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45.630 -0.010 -0.02%

03/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0575375588

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 350.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VVE4 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000VVE4) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.740	10.860	1.120
股票	0.040	0.040	0.000
債券	90.110	90.110	0.000
可換股債券	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.971	21.338
市帳率	1.566	1.909
市銷率	0.847	2.297
市現率	25.681	236.049
股息收益率	8.255	8.025
5 年盈利增長	-	14.152

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	38.893

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 304

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0.97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0.94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0.93	-	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350.62M	3.68	-6.88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350.62M	3.19	-7.49	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285.61M	6.04	-3.74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285.61M	5.47	-4.38	-

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.50	+2.10	+0.56%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,001.3	+295.8	+0.66%
US 500	6,083.0	+33.1	+0.55%
美元指數期貨	106.340	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.73	-1.21	-1.73%
黃金	2,674.30	-0.15	-0.01%
銅	4.1982	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.076	+0.034	+1.12%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0512	+0.0003	+0.02%
美元/日元	150.54	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2779	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2705	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.351	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7828	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.17095	+0.00375	+0.07%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
長和	41.90	+0.30	+0.72%
香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%