富達基金 - 東協基金 Y-ACC-USD(0P0000CO6I)

盧森堡

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24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346390510

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 118.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO6I 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.190	3.830	0.640
股票	96.180	96.180	0.000
債券	0.140	0.140	0.000
其他	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.472	12.646
市帳率	1.607	1.632
市銷率	2.145	1.982
市現率	7.142	7.933
股息收益率	4.486	4.188
5 年盈利增長	5.895	6.885

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	47.580	44.928
週期性消費	12.520	10.537
防禦型消費	8.860	7.240
醫療保健	8.240	3.668
工業	5.640	8.808
房地產	4.540	7.162
通訊服務	3.880	5.595
科技	2.980	3.988
基本材料	2.650	2.281
公用事業	2.300	3.417
能源	0.830	3.044

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.37	43.46	-0.32%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.98	9,750	-0.26%
OCBC Bank	SG1S04926220	5.27	16.47	-0.72%
Sea Ltd	US81141R1005	4.99	111.47	+1.90%
United overseas bank	SG1M31001969	3.62	36.09	-0.41%
Public Bank	MYL1295OO004	3.45	4.53	-0.44%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.42	5,750	-1.29%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.21	1.590	0.00%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2.65	3.090	-0.32%
CIMB Group	MYL1023OO000	2.45	8.00	+0.38%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.59B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.02B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	281.3M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	724.11M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A QINCOME G US	115.3M	15.24	7.59	6.79

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,385.72	-7.63	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	374.00	-1.05	-0.28%
日經225	39,271.50	+234.65	+0.60%
US 30	43,233.2	-17.0	-0.04%
US 500	6,037.9	0.0	0.00%
美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,644.14	+8.64	+0.33%
銅	4.1100	+0.0075	+0.18%
天然氣	3.443	-0.061	-1.74%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2541	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.708	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93375	+0.00075	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%