ASB Investment Funds World Shares Fund(0P0000IKGR)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.164 0.000 0%

30/11 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: ASB Group Investments Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 539.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IKGR 持股

全面的主要持股資訊及 ASB Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR) 的關鍵持股資訊。我們的 ASB Investment Funds World Shares Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.090	1.280	0.190
股票	98.600	98.600	0.000
其他	0.300	0.330	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.039	19.732
市帳率	3.598	3.358
市銷率	3.297	2.856
市現率	15.642	14.903
股息收益率	1.631	1.802
5 年盈利增長	11.483	11.309

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.600	28.985
金融服務	15.930	16.190
醫療保健	13.280	12.720
工業	11.900	11.465
週期性消費	8.850	8.855
通訊服務	7.310	7.250
房地產	5.460	4.370
公用事業	3.000	2.195
基本材料	2.370	3.665
防禦型消費	2.290	4.295

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 571

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.17	255.27	+0.31%
微軟	US5949181045	4.74	435.25	-0.31%
英偉達	US67066G1040	4.55	139.67	+3.69%
亞馬遜	US0231351067	2.48	225.06	+0.06%
Meta Platforms	US30303M1027	1.82	599.85	+2.49%
Alphabet C	US02079K1079	1.72	195.99	+1.57%
Broadcom	US11135F1012	1.27	232.35	+5.52%
特斯拉	US88160R1014	1.27	430.60	+2.27%
禮來製藥	US5324571083	1.24	796.28	+3.71%
Schneider Electric	FR0000121972	1.08	239.10	-0.27%

由ASB Group Investments Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6.42B	17.41	6.31	8.62
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3.96B	14.53	5.13	7.16
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3.54B	8.37	2.69	4.05
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2.85B	10.95	3.65	5.29
ASB Investment Funds Moderate Fund	769.91M	10.56	3.19	4.76

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香港恒生指數	20,056.00	+172.87	+0.87%
上證指數	3,370.75	+19.50	+0.58%
新加坡MSCI 期貨	373.77	+0.17	+0.05%
日經225	39,092.00	-80.50	-0.21%
US 30	42,893.4	-13.5	-0.03%
US 500	5,969.5	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	107.870	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,632.35	+4.15	+0.16%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.399	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	69.58	+0.14	+0.20%
美國大豆	970.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.14	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.700	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7688	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.420	+0.020	+0.31%
友邦保險	56.30	+0.85	+1.53%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	418.80	-1.40	-0.33%
長和	41.75	+0.30	+0.72%
香港交易所	298.80	+1.20	+0.40%