Arvest Eurasia Stars Fund Inc(0P00001BTS)

瑞士

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2,432.910 +22.740 +0.94%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Arvest Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0018972502

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BTS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.100	15.100	0.000
股票	84.900	84.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.185	16.301
市帳率	1.253	2.495
市銷率	0.904	1.853
市現率	7.667	10.127
股息收益率	3.752	2.435
5 年盈利增長	9.776	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	15.920	7.472
金融服務	15.840	15.346
工業	15.140	12.019
防禦型消費	14.160	7.652
週期性消費	11.230	12.492
基本材料	9.100	6.855
科技	7.830	20.539
能源	6.540	3.305
醫療保健	4.230	12.531

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	5.38	4,079.0	+2.72%
Shell	GB00BP6MXD84	4.33	31.40	+0.35%
中國移動	HK0941009539	3.56	74.95	-1.25%
Unilever	GB00B10RZP78	3.31	53.60	-2.51%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.80	44.44	+1.11%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2.67	968.50	+4.93%
桑坦德银行	ES0113900J37	2.62	4.5500	+3.41%
Swatch Group N	CH0012255144	2.46	31.10	+1.63%
建設銀行	CNE1000002H1	2.40	5.980	-0.83%
中國通信服務	CNE1000002G3	2.40	4.21	-1.41%

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香港恒生指數	19,290.75	-397.54	-2.02%
上證指數	3,196.78	-10.14	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	378.48	+0.88	+0.23%
日經225	40,245.00	+1007.50	+2.57%
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美元指數期貨	108.085	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.07	-0.09%
WTI原油	73.45	-0.11	-0.15%
黃金	2,648.91	+1.51	+0.06%
銅	4.1525	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.712	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.81	+0.13	+0.19%
美國大豆	991.25	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0393	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.09	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3389	-0.0069	-0.09%
英鎊/美元	1.2530	+0.0013	+0.10%
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美元/港幣	7.7726	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.91740	-0.01460	-0.30%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	42.70	-1.20	-2.73%
騰訊控股	381.60	-27.80	-6.79%
長和	40.85	-0.45	-1.09%
香港交易所	283.60	-2.00	-0.70%