Artemis Monthly Distribution Fund R Inc(0P0000W4FU)

倫敦

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0.75 0.00 0%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Artemis Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B75BPF64

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W4FU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.97	1.40	0.43
股票	58.15	58.15	0.00
債券	40.73	41.04	0.31
可換股債券	0.16	0.16	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.66	15.57
市帳率	1.42	2.31
市銷率	1.11	1.64
市現率	5.66	9.94
股息收益率	5.42	2.87
5 年盈利增長	10.29	9.91

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.07	17.89
工業	16.28	11.96
能源	12.98	4.43
週期性消費	7.24	10.89
醫療保健	6.10	9.93
科技	6.04	16.76
基本材料	4.33	5.10
房地產	1.94	6.03
防禦型消費	1.02	7.71

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ArtemisFds(Lux) SD Glb HY Bd I USD Inc	LU1988890163	2.60	-	-
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2.60	59.26	+2.28%
Diversified Energy Company	GB00BQHP5P93	2.24	917.00	+0.27%
Banco Bpm	IT0005218380	2.18	9.948	+2.37%
富國銀行	US9497461015	2.10	70.85	+3.49%
AstraZeneca	GB0009895292	2.04	11,994.0	+0.94%
Var Energi	NO0011202772	1.85	31.23	-1.36%
Commerzbank	DE000CBK1001	1.79	23.750	+2.50%
三菱重工業	JP3900000005	1.72	2,556.0	+2.94%
通用汽車	US37045V1008	1.65	48.34	+2.61%

由Artemis Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B2PLJH12	2.03B	6.61	10.97	7.28
Artemis UK Select Fund I Acc	1.83B	5.76	12.94	9.93
Artemis UK Select Fund I Inc GBP	215.95M	25.31	10.43	9.44
Artemis UK Select Fund G Inc GBP	797.79M	5.79	13.25	-
Artemis UK Select Fund R Acc	223.69M	5.69	12.10	9.10

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Artemis Monthly D.	0.75	0.00	0%
Swisscanto CH Ind.	110.371	+0.010	+0.01%
Core Series Cor.	4.362	-0.020	-0.43%
Santander Small C.	140.49	+1.20	+0.86%
Capital Group Glo.	20.560	+0.050	+0.24%
Fidelity Freedom .	26.19	+0.47	+1.83%
RobusGermanCredit.	149.982	+0.900	+0.60%
iShares Premium M.	50.09	+0.02	+0.04%