Arquia Banca Equilibrado 60RV A FI(0P00017SWF)

馬德里

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13.056 +0.010 +0.10%

29/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126459009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SWF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.490	12.220	4.730
股票	53.590	54.230	0.640
債券	34.140	35.420	1.280
可換股債券	0.950	0.950	0.000
優先股	1.860	1.860	0.000
其他	1.990	1.990	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.821	16.861
市帳率	2.897	2.505
市銷率	2.183	1.817
市現率	13.579	10.561
股息收益率	2.042	2.464
5 年盈利增長	11.016	11.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.130	20.339
金融服務	17.850	15.381
醫療保健	13.760	13.095
工業	10.650	11.892
週期性消費	10.480	10.688
通訊服務	6.830	6.723
防禦型消費	5.590	7.606
能源	3.670	4.121
基本材料	2.770	5.169
房地產	2.220	3.887
公用事業	1.040	3.517

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	6.02	38.98	+0.54%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	3.47	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3.06	-	-
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	3.06	-	-
European Union	EU000A3K4EV8	2.46	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	2.22	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	2.20	43.050	+0.61%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	2.17	62.600	+0.13%
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc	LU1797816979	2.13	-	-
Candriam Money Market Euro AAA I Acc	LU0354091901	2.11	-	-

由Arquigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	17M	5.19	0.80	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	61M	5.82	1.61	-
Arquiuno FI	20.57M	8.49	0.60	0.41
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20.54M	17.66	6.57	3.28
Arquiuno Equilibrado 60RV B	33.51M	7.77	2.72	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,109.9	+315.3	+0.75%
US 500	5,760.7	+48.0	+0.84%
美元指數期貨	103.545	-0.245	-0.24%

倫敦布倫特原油	75.79	+0.71	+0.95%
WTI原油	72.22	+0.75	+1.05%
黃金	2,744.20	-2.00	-0.07%
銅	4.4733	+0.0418	+0.94%
天然氣	2.752	-0.029	-1.04%
美國二號棉花	69.73	-0.20	-0.29%
美國大豆	1,001.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0905	+0.0028	+0.26%
美元/日元	151.90	-0.22	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.1078	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.3005	+0.0048	+0.37%
美元/新臺幣	31.934	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7720	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05117	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%