Arquia Banca Equilibrado 60RV A FI(0P00017SWF)

馬德里

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13.348 -0.010 -0.07%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126459009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SWF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.050	12.660	3.610
股票	52.860	54.020	1.160
債券	32.710	34.120	1.410
可換股債券	0.880	0.880	0.000
優先股	1.850	1.850	0.000
其他	2.650	2.650	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.751	16.724
市帳率	2.882	2.539
市銷率	2.222	1.848
市現率	13.658	10.726
股息收益率	2.058	2.444
5 年盈利增長	11.533	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.070	20.589
金融服務	17.830	15.393
醫療保健	13.040	12.866
工業	10.870	11.808
週期性消費	10.420	10.686
通訊服務	7.130	6.783
防禦型消費	5.920	7.526
能源	3.510	4.050
基本材料	2.900	5.118
房地產	2.120	3.929
公用事業	1.180	3.534

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	5.96	40.08	0.00%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	3.44	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3.04	-	-
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	3.03	-	-
European Union	EU000A3K4EV8	2.44	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	2.20	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	2.18	46.860	+0.34%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	2.15	65.387	+0.10%
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc	LU1797816979	2.12	-	-
Candriam Money Market Euro AAA I Acc	LU0354091901	2.09	-	-

由Arquigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	17.7M	5.27	0.56	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	62.66M	5.97	1.37	-
Arquiuno FI	20.23M	8.30	0.40	0.48
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	21.9M	18.41	4.43	3.44
Arquiuno Equilibrado 60RV B	36.67M	8.11	2.10	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.78	0.00	0.00%
黃金	2,661.05	-0.15	-0.01%
銅	4.1435	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.190	-0.007	-0.22%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.36	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2467	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.410	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.7812	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.14095	-0.00795	-0.15%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%