Arquia Banca Renta Global PP(0P00000W38)

馬德里

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26.492 -0.040 -0.15%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquipensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W38 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	3.220	0.170
股票	25.450	25.450	0.000
債券	63.860	63.970	0.110
可換股債券	1.450	1.450	0.000
優先股	0.640	0.640	0.000
其他	5.560	5.560	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.928	14.870
市帳率	3.519	2.136
市銷率	1.934	1.506
市現率	13.694	9.163
股息收益率	2.807	2.929
5 年盈利增長	9.784	10.734

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.590	18.922
防禦型消費	15.430	8.145
工業	15.110	13.178
金融服務	14.190	16.670
醫療保健	10.580	10.186
週期性消費	7.220	13.347
基本材料	4.940	6.296
通訊服務	4.650	5.920
能源	2.050	4.708
公用事業	1.490	2.577
房地產	0.750	2.216

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	LU0174544550	3.74	-	-
FONDO CAP GR WORLD GROW INC	LU1991130037	3.73	-	-
iShares MSCI World Quality Factor UCITS	IE00BP3QZ601	3.33	67.25	+0.03%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3.28	238.91	-0.06%
Veritas Global Eq Income A EUR Inc NAV	IE00B5TRT092	3.28	-	-
JPM Europe Strategic Dividend C (div)EUR	LU0722079638	3.03	-	-
British American Tobacco PLC 3.75%	XS2391790610	2.43	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Distribu	IE00BVYPP024	2.18	19.117	+0.07%
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	2.11	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	1.98	-	-

由Arquipensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arquiplan Conservador	14.46M	2.31	-0.50	-0.12
Arquiplan Crecimiento	14.65M	21.25	5.62	4.04
Arquiplan Prudente	11.58M	6.76	1.23	-
Solventis Eos PP	6.68M	17.14	1.79	3.90
Arquiplan Bolsa	5.8M	25.10	0.22	2.63

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,826.1	-132.1	-0.30%
US 500	5,965.2	-20.2	-0.34%
美元指數期貨	106.467	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.25	-0.18	-0.26%
黃金	2,577.90	-8.60	-0.33%
銅	4.0870	+0.0040	+0.10%
天然氣	2.841	-0.142	-4.76%
美國二號棉花	68.37	-0.53	-0.77%
美國大豆	991.62	-15.38	-1.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.71	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04998	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%