Arquia Banca Renta Global PP(0P00000W38)

馬德里

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26.436 +0.040 +0.17%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquipensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W38 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.890	3.050	0.160
股票	25.290	25.290	0.000
債券	64.270	64.370	0.100
可換股債券	1.430	1.430	0.000
優先股	0.650	0.650	0.000
其他	5.460	5.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.666	14.838
市帳率	3.464	2.108
市銷率	1.911	1.495
市現率	13.351	9.111
股息收益率	2.918	2.987
5 年盈利增長	9.577	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.890	18.806
工業	15.100	13.119
防禦型消費	15.080	8.104
金融服務	14.530	16.826
醫療保健	10.320	10.236
週期性消費	7.260	13.355
基本材料	4.920	6.101
通訊服務	4.580	6.005
能源	1.900	4.652
公用事業	1.550	2.525
房地產	0.860	2.304

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FONDO CAP GR WORLD GROW INC	LU1991130037	3.73	-	-
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	LU0174544550	3.71	-	-
iShares MSCI World Quality Factor UCITS	IE00BP3QZ601	3.34	67.92	+1.30%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3.31	238.28	+0.24%
Veritas Global Eq Income A EUR Inc NAV	IE00B5TRT092	3.28	-	-
JPM Europe Strategic Dividend C (div)EUR	LU0722079638	2.97	-	-
British American Tobacco PLC 3.75%	XS2391790610	2.46	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Distribu	IE00BVYPP024	2.18	19.062	+0.56%
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	2.10	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	1.99	-	-

由Arquipensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arquiplan Conservador	14.49M	2.24	-0.52	-0.12
Arquiplan Crecimiento	14.88M	18.95	4.94	3.84
Arquiplan Prudente	11.59M	6.03	0.99	-
Solventis Eos PP	6.61M	14.35	0.97	3.65
Arquiplan Bolsa	5.85M	22.29	-0.54	2.39

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%