Arquia Banca Plan Monetario PP(0P00000W37)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.247 +0.004 +0.05%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquipensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W37 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.460	23.470	0.010
債券	75.910	75.910	0.000
優先股	0.620	0.620	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.157	26.541
市帳率	0.765	4.088
市銷率	0.641	2.991
市現率	2.463	19.697
股息收益率	2.014	0.939
5 年盈利增長	9.104	10.534

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.899	54.618
現金	23.461	10.806
政府	9.509	24.391
證券化	3.122	5.361

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	3.19	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	2.46	-	-
Deutsche Bank AG 0.05%	DE000DL19U15	2.44	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	2.29	118.59	0.00%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC	IE00B4L5ZY03	2.27	107.46	+0.11%
Bankinter SA 4.375%	ES0213679OO6	1.96	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	1.84	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1.78	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.125%	XS2300313041	1.76	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625%	XS2573712044	1.34	-	-

由Arquipensiones EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Arquiplan Inversion PP		16.66M	5.71	0.45	1.59
	Solventis Cronos		787.82K	2.16	-0.71	-0.06

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.82	-0.20	-0.05%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,104.9	-43.7	-0.10%
US 500	6,068.8	-15.4	-0.25%
美元指數期貨	106.320	-0.072	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.42	+0.13	+0.18%
黃金	2,734.01	-22.69	-0.82%
銅	4.2615	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.371	-0.007	-0.21%
美國二號棉花	70.30	+0.15	+0.21%
美國大豆	996.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0493	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.97	-0.48	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2721	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2739	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.499	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7757	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.11660	+0.01830	+0.36%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%