Santander ObligacjiSkarbowych(0P0000A8J5)

華沙

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21/12 - 關閉. PLN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 波蘭

發行者: Santander TFI

國際證券識別碼(ISIN): PLARBZW00027

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 249.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A8J5 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.950	6.950	0.000
債券	93.050	93.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.743	55.858
公司	7.589	67.248
現金	6.948	12.337

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland(Rep Of) 0%	PL0000106324	15.61	-	-
Poland(Rep Of) 0%	PL0000105912	15.45	-	-
Poland(Rep Of) 3%	PL0000103529	10.65	-	-
Poland(Rep Of) 0%	PL0000106563	9.99	-	-
波蘭8年期國債	PL0000105441	8.43	5.651	-0.96%
Poland (Republic of) 4.27%	PL0000104717	4.38	-	-
波蘭4年期國債	PL0000106340	3.50	5.406	-0.28%
Republic Of Poland 4.71%	PL0000103370	3.31	-	-
Magyar Fejl. Bk 5.88%	XS0632248802	2.81	-	-
Pko Fin Ab 3.73%	XS0545031642	2.33	-	-

由Santander TFI發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Dluzny Krotkoterminow Acc	3.49B	9.41	2.59	1.99
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych	856.34M	12.26	-0.35	2.29
Arka Obligacji Europejskich FIO A	138.95M	-0.94	2.24	1.95

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%