Aristotle/Saul Global Equity Fund Class I-2(ARSOX)

美國基金

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10.82 0.00 0%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Aristotle

相關: MSCI ACWI Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ARSOX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	10.82	10.82	10.82	10.82	0.00%
2025年1月7日	10.82	10.82	10.82	10.82	-0.46%
2025年1月6日	10.87	10.87	10.87	10.87	0.18%
2025年1月3日	10.85	10.85	10.85	10.85	0.18%
2025年1月2日	10.83	10.83	10.83	10.83	-0.37%
2024年12月31日	10.87	10.87	10.87	10.87	-0.09%
2024年12月30日	10.88	10.88	10.88	10.88	-0.73%
2024年12月27日	10.96	10.96	10.96	10.96	-1.70%
2024年12月26日	11.15	11.15	11.15	11.15	0.18%
2024年12月24日	11.13	11.13	11.13	11.13	0.27%
2024年12月23日	11.10	11.10	11.10	11.10	0.27%
2024年12月20日	11.07	11.07	11.07	11.07	0.45%
2024年12月19日	11.02	11.02	11.02	11.02	-0.36%
2024年12月18日	11.06	11.06	11.06	11.06	-2.64%
2024年12月17日	11.36	11.36	11.36	11.36	-0.44%
2024年12月16日	11.41	11.41	11.41	11.41	-0.44%
2024年12月13日	11.46	11.46	11.46	11.46	-0.61%
2024年12月12日	11.53	11.53	11.53	11.53	-0.77%
2024年12月11日	11.62	11.62	11.62	11.62	0.17%
2024年12月10日	11.60	11.60	11.60	11.60	-0.43%
2024年12月9日	11.65	11.65	11.65	11.65	-0.34%

最高: 11.65

最低: 10.82

差價: 0.83

平均: 11.15

升跌（%）: -7.44

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上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.12	-4.33	-1.12%
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美元/離岸人民幣	7.3562	+0.0039	+0.05%
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