Aristea Sicav Chiron Total Return I EUR Acc(0P00015FSP)

盧森堡

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1,149.883 -1.590 -0.14%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Casa4Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1121101866

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015FSP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.710	44.600	39.890
股票	1.230	1.230	0.000
債券	74.200	74.880	0.680
可換股債券	6.550	6.550	0.000
優先股	13.300	13.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.799	15.219
市帳率	0.421	2.116
市銷率	1.143	1.479
市現率	-	8.841
股息收益率	3.692	2.872
5 年盈利增長	12.813	10.746

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	15.590

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	9.61	16.47	+0.06%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2.51	-	-
BPER Banca S.p.A.	XS2433828071	2.48	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	2.46	-	-
Caixabank S.A.	XS2630417124	2.16	-	-
Citigroup Inc.	-	2.12	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	-	2.04	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	2.02	-	-
UniCredit S.p.A.	XS1739839998	1.97	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	XS2397352662	1.95	-	-

由Banor Capital Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Managers Platform ING Addi	608.37M	6.39	0.20	3.81
fLAB Fund SICAV Core B	66.24M	5.71	-0.32	1.69
fLAB Fund S Core A	66.24M	6.55	0.71	2.83
BANOR SICAV Rosemary S	29.03M	9.47	-6.02	3.18
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	24.43M	7.06	0.14	2.36

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香港恒生指數	19,460.00	+24.19	+0.12%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,570.8	-180.1	-0.41%
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美元指數期貨	106.577	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.61	-0.95	-1.31%
WTI原油	67.81	-0.89	-1.30%
黃金	2,566.00	-6.90	-0.27%
銅	4.0905	+0.0120	+0.29%
天然氣	2.718	-0.050	-1.81%
美國二號棉花	67.77	-0.63	-0.92%
美國大豆	992.38	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/日元	155.95	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2685	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.38%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04989	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.80	-0.05	-0.11%
騰訊控股	400.80	-2.60	-0.64%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	302.20	-2.60	-0.85%