ARION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00012DBD)

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19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Pragma Gestão de Patrimônio Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRARNMCTF000

S/N: 18.185.821/0001-05

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 181.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DBD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	0.710	0.660
股票	1.840	2.080	0.240
債券	5.920	6.060	0.140
其他	92.200	92.630	0.430

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.806	10.154
市帳率	1.319	1.401
市銷率	0.820	1.338
市現率	3.509	16.428
股息收益率	4.414	5.455
5 年盈利增長	15.366	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	27.670	23.392
金融服務	17.230	14.375
週期性消費	12.460	12.275
基本材料	11.120	17.141
工業	9.830	11.080
能源	6.610	14.708
醫療保健	6.180	6.501
防禦型消費	3.950	11.746
科技	3.870	2.416
房地產	1.000	-3.349
通訊服務	0.090	2.677

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3dicitsf - Dicits Fund F - Dictisf02023 - Prag - 22501,4096	-	80.42	-	-
Pragma Honor FIA	-	4.60	-	-
Pragma Ares FIC FIM	-	3.37	-	-
Itaú Efficax FIC FI RF C Priv	-	2.28	-	-
Pragma Liber FIC FIM	-	1.16	-	-
COPA V FEEDER PRIVATE FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTR	BR0DXHCTF006	0.72	-	-
Lotus LuminaBrasilI Fdr FIM C Priv IE LP	-	0.66	-	-
AUSTRAL LT FDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR02I6CTF003	0.62	-	-
Copa Iv Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia	-	0.58	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC EM INFRAESTRUTURA SOLAR I	BR0M0YCTF005	0.53	-	-

由Pragma Gestão de Patrimônio Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ORBIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTI	4.78B	30.56	4.36	13.21
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	1.37B	-3.67	-0.95	9.64
HONOR ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIO	790.97M	-3.62	-1.18	9.27
ARES MASTER MULT FDO DE INVESTIMENT	573.19M	3.44	9.91	10.64
LUGANO MULTIMERCADO FUNDO DE INVEST	554.43M	13.04	4.19	10.39

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-2.77	-0.74%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,726.5	-10.1	-0.02%
US 500	5,986.9	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	106.870	+0.100	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.50	+0.69%
WTI原油	69.48	+0.54	+0.78%
黃金	2,650.20	+7.60	+0.29%
銅	4.1515	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.452	+0.009	+0.26%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	987.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0505	+0.0011	+0.10%
美元/日元	153.97	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2631	+0.0160	+0.22%
英鎊/美元	1.2569	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.466	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05410	+0.00790	+0.16%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ARION MULTIMERCAD.	3.586	+0.020	+0.51%
	Pictet Absolute.	85.170	+0.130	+0.15%