Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A-EUR(0P00017BE1)

盧森堡

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133.750 +0.540 +0.41%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1136191399

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017BE1 持股

全面的主要持股資訊及 Argos Funds Yield Opportunities A-EUR (0P00017BE1) 的關鍵持股資訊。我們的 Argos Funds Yield Opportunities A-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.760	10.760
股票	31.010	31.010
債券	58.230	58.230

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.323	16.332
市帳率	1.608	2.480
市銷率	1.280	1.800
市現率	6.786	10.479
股息收益率	2.910	2.558
5 年盈利增長	10.372	10.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	45.530	11.198
金融服務	28.440	16.801
基本材料	16.570	5.018
科技	3.330	21.126
防禦型消費	3.080	7.267
工業	3.060	11.606

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas SA 2.5%	FR0013476827	8.51	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	SE0017830730	8.44	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	SE0004517290	7.74	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	7.68	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	7.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	6.53	807.211	+1.36%
Antero Resources Corporation 8.375%	-	5.01	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.8%	HK0000646957	4.50	-	-
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.31	1,982.5	+2.01%
三井住友金融	JP3890350006	3.08	3,877.0	+1.95%

由Quaero Capital SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.75B	2.67	-2.04	2.13
LU2252564898	3.75B	2.67	-2.01	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.75B	2.69	-1.73	2.45
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.75B	2.60	-1.75	2.45
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.75B	2.71	-1.53	2.65

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.748	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7813	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.13940	+0.03030	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%