PCI - Diversified Equity Income Fund A(0P0000PVHL)

維也納

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10.500 0.000 0%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Semper Constantia Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000ARCUS3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PVHL 持股

全面的主要持股資訊及 Arcus Alpha Double Income Fund A (0P0000PVHL) 的關鍵持股資訊。我們的 Arcus Alpha Double Income Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.880	20.440	0.560
股票	64.590	64.590	0.000
債券	15.400	15.460	0.060
可換股債券	0.120	0.120	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.708	14.973
市帳率	1.984	2.079
市銷率	1.393	1.439
市現率	8.235	8.845
股息收益率	3.446	2.991
5 年盈利增長	8.062	10.418

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.920	14.460
週期性消費	17.940	11.832
防禦型消費	17.910	8.478
科技	13.080	15.483
基本材料	12.110	6.301
醫療保健	11.870	12.053
通訊服務	7.180	5.911

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Austria (Republic of)	AT0000A185T1	7.93	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	5.85	98.96	+0.05%
沃達豐	GB00BH4HKS39	4.64	69.320	+0.38%
Deutsche Floating Rate Notes LC	LU0034353002	4.38	89.960	+0.03%
IBM	US4592001014	4.33	208.99	-0.92%
耐克公司	US6541061031	4.19	75.68	-1.10%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	4.13	103.130	0%
微軟	US5949181045	4.12	426.89	+0.40%
AbbVie Inc	US00287Y1091	4.12	169.63	-0.42%
麥當勞	US5801351017	4.07	298.56	+0.41%

由LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Seilern Global Trust A	107.37M	2.40	-4.30	8.09
Seilern Global Trust T	107.37M	2.40	-4.30	8.09
WSS Europa T	62.56M	-1.77	2.12	12.47
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62.07M	12.36	3.95	6.63
FRS Substanz T	36.26M	4.87	0.17	2.29

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香港恒生指數	19,494.00	+58.19	+0.30%
上證指數	3,357.50	-22.34	-0.66%
新加坡MSCI 期貨	365.20	-1.12	-0.31%
日經225	38,744.50	+240.50	+0.62%
US 30	43,600.2	-150.7	-0.34%
US 500	5,923.4	-25.8	-0.43%
美元指數期貨	106.760	+0.162	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,561.00	-11.90	-0.46%
銅	4.0835	+0.0050	+0.12%
天然氣	2.712	-0.056	-2.02%
美國二號棉花	67.83	-0.57	-0.83%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0538	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.528	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	+0.070	+1.20%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.85	+0.70	+1.01%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%