Liontrust MA Monthly High Income Fund Class S Accumulation(0P00011WRL)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.31 0.00 0%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Architas Multi-Manager Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BCZW5S72

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WRL 持股

全面的主要持股資訊及 Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc (0P00011WRL) 的關鍵持股資訊。我們的 Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	23.27	23.39	0.12
債券	77.10	86.00	8.90
可換股債券	0.46	0.46	0.00
優先股	0.27	0.27	0.00
其他	0.33	0.46	0.13

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.30	14.92
市帳率	1.96	2.00
市銷率	1.43	1.51
市現率	9.62	9.07
股息收益率	3.14	3.04
5 年盈利增長	9.56	10.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.45	17.29
工業	13.74	12.41
科技	12.25	14.17
週期性消費	10.85	9.94
防禦型消費	9.86	8.50
醫療保健	8.05	10.06
房地產	7.29	6.22
通訊服務	5.80	5.86
基本材料	4.86	5.99
公用事業	4.51	4.21
能源	4.34	5.86

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC Global Aggregate Bond S5DHGBP	IE00BF5DZ580	8.18	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8.15	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	8.15	9.120	+0.11%
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	8.10	22.37	+0.09%
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	7.31	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	7.30	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	6.52	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6.50	0.92	0%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	6.32	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5.59	-	-

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Architas Multi Asset Passive Progra	7.77M	8.73	3.88	7.06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35.33M	9.03	4.25	7.45
Architas Multi Asset Passive Progre	272.71M	8.86	4.04	7.24
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.04M	8.77	3.32	6.63
Architas Multi Asset Passive Progrd	15.78M	1.65	4.31	7.07

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%