ARBARIN, SICAV, S.A.(S0239)

馬德里

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102.83 -0.09 -0.09%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arbarin SICAV

國際證券識別碼(ISIN): ES0110077031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 293.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S0239 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	115.80	115.80
債券	9.10	9.10
其他	11.02	11.02

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.17	16.93
市帳率	2.10	2.60
市銷率	1.11	1.88
市現率	7.70	11.41
股息收益率	2.26	2.18
5 年盈利增長	10.55	12.72

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.64	13.67
基本材料	15.59	8.27
工業	14.81	16.96
週期性消費	13.72	10.87
能源	10.84	6.36
防禦型消費	10.26	7.85
通訊服務	4.08	6.51
科技	4.06	20.47
金融服務	1.91	12.95
房地產	1.07	4.35

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	10.49	61.700	-0.08%
飞利浦	NL0000009538	4.87	24.49	+0.66%
布兹由尼斯	IT0001347308	3.99	36.240	-0.28%
Mimosa Cap SIF SICAV SA Azvalor Ultr F1	LU1644943570	3.99	-	-
Aalberts Industries	NL0000852564	2.79	34.18	+1.42%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	2.22	122.91	-0.70%
Arcos Dorados Holdings Inc	VGG0457F1071	2.18	7.450	0.00%
Sto KGaA	DE0007274136	2.07	107.40	-0.74%
Elecnor SA	ES0129743318	2.07	15.560	+3.18%
\|saba Capital Special Opp	-	1.85	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	374.95	-0.10	-0.03%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	108.020	-0.003	0.00%

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黃金	2,641.19	+5.69	+0.22%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0392	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.35	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2525	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.752	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93675	+0.00375	+0.08%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%