APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000U47V)

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358.434 +0.290 +0.08%

06/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 66.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U47V 持股

全面的主要持股資訊及 APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V) 的關鍵持股資訊。我們的 APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.170	38.230	4.060
股票	5.480	6.540	1.060
債券	55.010	55.440	0.430
其他	5.320	7.370	2.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.233	10.257
市帳率	1.134	1.419
市銷率	0.788	1.020
市現率	4.861	7.040
股息收益率	4.491	5.665
5 年盈利增長	17.878	14.877

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	39.080	18.630
房地產	16.580	2.308
工業	12.780	16.430
週期性消費	7.670	15.277
基本材料	7.310	14.765
金融服務	5.630	17.752
能源	4.290	7.009
防禦型消費	2.360	8.041
通訊服務	1.930	0.580
醫療保健	1.840	4.491
科技	0.540	1.235

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	29.98	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	10.19	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.97	15,590.220	+48.48%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9.74	-	-
Itau Private Active Fix 5 FI RF C Priv	-	9.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	4.21	-	-
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3.72	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2.47	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.50	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	130.83M	-5.82	-3.38	11.84
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.03M	9.63	9.51	-
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	89.2M	13.72	10.26	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.69M	12.49	6.95	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83.48M	10.48	8.24	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	74.05	-1.58	-2.09%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%