APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000U47V)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

360.316 -0.270 -0.07%

12/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Prada Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 66.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U47V 持股

全面的主要持股資訊及 APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V) 的關鍵持股資訊。我們的 APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.140	31.420	3.280
股票	4.930	5.960	1.030
債券	61.540	61.900	0.360
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	5.390	7.730	2.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.539	10.171
市帳率	1.151	1.402
市銷率	0.777	1.345
市現率	4.917	16.596
股息收益率	4.269	5.450
5 年盈利增長	18.752	15.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	37.040	23.383
房地產	16.930	-3.387
工業	11.880	11.074
週期性消費	8.720	12.287
基本材料	8.270	17.163
金融服務	5.840	14.361
能源	4.270	14.714
防禦型消費	2.820	11.803
通訊服務	2.110	2.677
醫療保健	1.360	6.514
科技	0.750	2.445

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	28.39	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	10.27	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.96	15,749.020	+49.99%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9.72	-	-
Itau Private Active Fix 5 FI RF C Priv	-	9.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.36	-	-
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3.17	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.55	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.64M	9.35	10.90	-
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	126.53M	-6.58	-3.24	10.83
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	88.16M	8.50	12.12	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.74M	8.29	10.77	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	84M	6.18	7.49	-

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香港恒生指數	19,786.75	-184.49	-0.92%
上證指數	3,386.10	-5.78	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	380.82	-0.98	-0.26%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,850.5	+22.4	+0.05%
US 500	6,053.2	+2.1	+0.03%
美元指數期貨	106.505	-0.179	-0.17%

倫敦布倫特原油	74.25	-0.24	-0.32%
WTI原油	70.53	-0.76	-1.07%
黃金	2,671.14	-4.66	-0.17%
銅	4.1777	-0.0175	-0.42%
天然氣	3.195	-0.085	-2.59%
美國二號棉花	69.42	+0.15	+0.22%
美國大豆	992.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0517	+0.0015	+0.15%
美元/日元	153.53	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2882	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2639	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.457	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7744	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05063	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	74.85	+0.25	+0.34%
中國平安	45.75	-0.60	-1.29%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.45	-1.00	-2.36%
香港交易所	297.40	-5.60	-1.85%