APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000U47V)

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355.092 +0.120 +0.03%

12/09 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Prada Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 65.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U47V 持股

全面的主要持股資訊及 APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V) 的關鍵持股資訊。我們的 APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	4.490	5.720	1.230
債券	91.350	91.540	0.190
其他	5.970	7.570	1.600

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.120	10.226
市帳率	1.179	1.414
市銷率	0.799	0.947
市現率	4.992	5.034
股息收益率	4.266	5.734
5 年盈利增長	17.374	14.743

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	42.870	18.683
房地產	16.470	2.298
工業	11.760	16.553
基本材料	5.840	13.834
金融服務	5.450	18.468
週期性消費	4.920	14.923
防禦型消費	4.780	7.895
醫療保健	3.650	4.519
能源	2.840	7.145
通訊服務	1.350	0.456
科技	0.050	0.881

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	30.62	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	9.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	9.40	-	-
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9.25	-	-
Itaú Priv Active Fix 5 FIC FI RF C Priv	-	8.78	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.30	0.081	-5.81%
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3.63	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.09	986.84	+0.30%
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2.33	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.42	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	133.33M	-5.82	-3.38	11.84
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	128.72M	9.63	9.51	-
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	88.18M	13.72	10.26	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.46M	12.49	6.95	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83.78M	10.48	8.24	-

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香港恒生指數	17,422.12	+53.03	+0.31%
上證指數	2,704.09	-13.03	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	334.00	+0.55	+0.16%
日經225	36,581.76	-251.51	-0.68%
US 30	41,515.3	+121.5	+0.29%
US 500	5,621.0	-5.0	-0.09%
美元指數期貨	100.415	-0.373	-0.37%

倫敦布倫特原油	72.67	+1.06	+1.48%
WTI原油	68.94	+1.19	+1.76%
黃金	2,609.70	-1.00	-0.04%
銅	4.2630	+0.0270	+0.64%
天然氣	2.370	+0.065	+2.82%
美國二號棉花	72.82	+3.00	+4.30%
美國大豆	1,001.38	-4.62	-0.46%

歐元/美元	1.1124	+0.0048	+0.43%
美元/日元	140.68	-0.14	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.0969	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.3203	+0.0081	+0.62%
美元/新臺幣	31.868	-0.085	-0.26%
美元/港幣	7.7941	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.05540	0.00000	0.00%

建設銀行	5.450	0.000	0.00%
友邦保險	54.75	-0.10	-0.18%
滙豐控股	67.25	-0.05	-0.07%
中國平安	35.10	-0.25	-0.71%
騰訊控股	377.80	+3.00	+0.80%
長和	41.90	+0.35	+0.84%
香港交易所	221.20	-2.80	-1.25%