apo VV Renten - Privat(LP68200723)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JZLC7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 689.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68200723 持股

全面的主要持股資訊及 apo VV Renten - Privat (LP68200723) 的關鍵持股資訊。我們的 apo VV Renten - Privat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.690	21.550	13.860
債券	89.700	91.920	2.220
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	2.580	2.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.420	13.043
市帳率	0.647	2.296
市銷率	1.043	1.600
市現率	1.038	8.021
股息收益率	7.430	3.696
5 年盈利增長	19.669	11.236

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	73.210	82.429
基本材料	14.510	5.920
能源	12.290	29.028

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc	LU1407888137	5.75	41.24	+0.05%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046774	3.99	230.40	+0.32%
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Acc	IE00BKRQZ499	3.94	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	3.92	8.183	-0.01%
SWC (LU) BF Responsible Sec HY DTH EUR	LU1495638907	3.90	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3.79	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	3.14	5.58	-0.18%
Amundi Fds Em Mkts Bd J2 EUR H C	LU1882454124	2.99	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2.74	99.955	0.00%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	2.54	12.567	+0.26%

由Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	871.2M	10.10	1.78	2.36
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231.94M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231.94M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	194.2M	5.67	-1.57	-0.46
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158.67M	3.66	1.63	0.90

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%