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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 15.590 | 28.680 | 13.090 |
債券 | 81.460 | 84.080 | 2.620 |
可換股債券 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
優先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其他 | 2.870 | 2.890 | 0.020 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.280 | 12.775 |
市帳率 | 0.978 | 1.967 |
市銷率 | 0.420 | 1.756 |
市現率 | 3.975 | 9.397 |
股息收益率 | - | 3.320 |
5 年盈利增長 | - | 8.992 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
公司 | 47.223 | 58.528 |
政府 | 21.884 | 28.906 |
現金 | 13.955 | 20.229 |
衍生工具 | 0.617 | 19.526 |
證券化 | 9.834 | 8.401 |
地方政府 | 3.564 | 0.895 |
長倉數目: 157
短倉數目: 9
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc | LU1407888137 | 5.66 | 40.36 | +0.65% | |
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme | LU1681046774 | 4.11 | 221.60 | +0.38% | |
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR | LU0628638388 | 4.01 | 7.931 | +0.08% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 3.76 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 3.06 | 12.136 | +0.26% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 2.89 | - | - | |
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Acc | IE00BKRQZ499 | 2.85 | - | - | |
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond | IE000FXHG8D6 | 2.46 | 4.11 | +1.52% | |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac | IE00BDFK1573 | 2.36 | 4.82 | +0.25% | |
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc | IE00BJVR1109 | 2.12 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 796.79M | 3.67 | 0.58 | 2.10 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300.6M | 0.99 | 2.63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223.86M | 1.25 | -1.91 | 0.52 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223.86M | 1.25 | -1.91 | 0.52 | ||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 177.35M | 0.68 | 0.72 | 0.72 |
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