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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.540 | 17.330 | 14.790 |
股票 | 19.310 | 19.330 | 0.020 |
債券 | 75.220 | 78.960 | 3.740 |
可換股債券 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
優先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其他 | 2.870 | 2.880 | 0.010 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.434 | 16.001 |
市帳率 | 3.023 | 2.313 |
市銷率 | 2.103 | 1.626 |
市現率 | 11.821 | 9.652 |
股息收益率 | 2.107 | 2.603 |
5 年盈利增長 | 11.958 | 10.550 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
科技 | 21.300 | 20.514 |
金融服務 | 16.800 | 14.469 |
週期性消費 | 12.000 | 11.103 |
工業 | 11.120 | 11.646 |
醫療保健 | 10.040 | 12.645 |
防禦型消費 | 8.940 | 7.793 |
通訊服務 | 7.350 | 7.101 |
房地產 | 4.640 | 3.913 |
基本材料 | 3.720 | 6.174 |
公用事業 | 2.070 | 3.815 |
能源 | 2.020 | 4.130 |
長倉數目: 61
短倉數目: 9
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance | IE00BF4G7076 | 8.61 | 53.09 | -0.15% | |
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme | LU1681046774 | 7.78 | 221.64 | 0.00% | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR | IE00B52VJ196 | 7.12 | 71.19 | -0.34% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 5.63 | 12.143 | -0.25% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 4.82 | - | - | |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc | LU1407888137 | 4.57 | 40.67 | +0.19% | |
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR | LU2243827156 | 3.39 | - | - | |
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond | IE000FXHG8D6 | 3.01 | 4.17 | +0.53% | |
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR | LU0628638388 | 3.00 | 7.962 | +0.01% | |
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc | IE00BJVR1109 | 2.93 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801.57M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801.57M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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