Aozora Thoroughly Diversified Global Equity Fund(0P00015M4F)

東京

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25,139.000 -15.000 -0.06%

30/10 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Aozora Investment Management Co.,Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BFM6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015M4F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	1.770	0.400
股票	98.560	98.560	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.080	17.628
市帳率	1.568	2.687
市銷率	0.993	1.840
市現率	6.830	10.550
股息收益率	3.258	2.529
5 年盈利增長	11.128	11.261

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.830	20.909
金融服務	17.350	14.543
工業	12.900	15.280
週期性消費	10.640	11.100
醫療保健	8.760	14.805
能源	8.570	6.110
基本材料	7.160	6.152
防禦型消費	5.780	8.299
通訊服務	5.720	7.075
房地產	3.170	2.350
公用事業	2.110	5.856

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Dimensional Global Core Equity Fund USD Accumulati	IE00B2PC0153	79.58	35.640	-0.25%
	Dimensional Emerging Mkts Val A USD Acc	IE00B0HCGS80	19.30	-	-

由Aozora Investment Management Co.,Ltd.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Aozora Japan Equity Focus Strategy		1.67B	19.26	16.30	-
	Aozora World Div Growth Vega Div 1M		534M	8.21	4.73	-

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	340.05	-0.95	-0.28%
日經225	39,099.50	-232.50	-0.59%
US 30	41,989.1	-152.4	-0.36%
US 500	5,781.5	-32.2	-0.55%
美元指數期貨	103.844	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.68	+0.94%
WTI原油	69.26	+0.65	+0.95%
黃金	2,791.45	-9.35	-0.33%
銅	4.3617	+0.0102	+0.23%
天然氣	2.800	-0.045	-1.58%
美國二號棉花	69.77	-0.15	-0.21%
美國大豆	995.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0873	+0.0018	+0.17%
美元/日元	152.80	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.1269	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2978	+0.0016	+0.12%
美元/新臺幣	31.934	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7733	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05090	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%