AMOne Company Value Growth Small Cap Equity Fund(0P00017JJI)

東京

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16,836.000 -59.000 -0.35%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CVU4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JJI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.450	8.450	0.000
股票	91.550	91.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.935	16.118
市帳率	2.762	1.936
市銷率	1.333	1.180
市現率	9.697	10.250
股息收益率	1.291	1.898
5 年盈利增長	16.785	13.978

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.370	14.328
工業	21.130	24.006
科技	19.520	24.904
醫療保健	12.920	8.470
通訊服務	8.020	7.179
公用事業	4.520	2.033
基本材料	4.190	6.855
防禦型消費	3.340	5.678

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	AMOne Company Value Growth Small Cap MF	-	99.72	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,147.84B	16.68	11.53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	797.56B	19.15	8.49	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	591.5B	28.46	18.43	14.17
AT No Load Developed Countr Equity	713.15B	17.37	19.92	-
AMOne Shinko US-REIT Open	421.37B	14.15	7.20	7.54

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,721.8	-29.1	-0.07%
US 500	5,943.2	-6.0	-0.10%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.00	+0.40	+0.02%
銅	4.0760	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.780	+0.012	+0.43%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0532	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.32	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%