ANZ OA PS-Bentham Global Income EF(LP65003605)

悉尼

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2.107 -0.002 -0.12%

07/06 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: OnePath/ANZ Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60ANZ08877

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65003605 持股

全面的主要持股資訊及 ANZ OA PS-Bentham Global Income EF (LP65003605) 的關鍵持股資訊。我們的 ANZ OA PS-Bentham Global Income EF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.950	34.890	10.940
債券	76.060	108.970	32.910

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.008	14.278
市帳率	2.472	2.781
市銷率	0.309	0.884
市現率	3.830	4.797
股息收益率	1.989	2.217
5 年盈利增長	-	10.258

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.376	42.433
政府	0.595	29.784
現金	25.715	19.050
衍生工具	-1.744	11.830
證券化	4.437	14.482

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 945

短倉數目: 118

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 3yr Bond Fut Jun23	-	32.87	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1.20	-	-
Natwest Group Plc 28/02/2034 Frn Sub Unsec	-	1.11	-	-
Cba 15/03/2038 Frn Sub Unsec	-	0.99	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85%	XS1968576212	0.97	-	-
Bp Capital Markets Plc 3.25% 22/06/2169 Corp	-	0.87	-	-
Bank Of America Corp 08/03/2037 Frn Sub Unsec	-	0.83	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0.77	-	-
National Australia Bank Lt 09/03/2033 Frn Sub Unse	-	0.76	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.72	-	-

由OnePath/ANZ Group發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	5.43	5.29	5.51
OA Frontier AP Henderson Global Fix	40.02M	0.73	0.76	3.05
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	1.15	1.78	2.20
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	1.03	1.48	1.86
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11.76M	0.70	0.68	2.69

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%