ANZ Fixed Income Fund(LP68263166)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.012 -0.003 -0.33%

20/12 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: OnePath/ANZ Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MMF21341

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 351.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68263166 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	1.590	0.000
債券	97.370	97.400	0.030
可換股債券	1.040	1.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.848	13.869
公司	42.033	26.500
證券化	2.132	27.796
現金	1.587	5.137

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 333

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2.78	84.990	+0.48%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2.28	77.462	-0.32%
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	1.79	85.712	-0.20%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001720	1.60	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	1.46	94.465	+0.04%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001571	1.36	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	1.30	85.462	-0.31%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	1.28	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	1.25	100.973	-0.24%
Queensland Treasury Corporation 2.5%	AU3SG0001928	1.22	-	-

由Insignia Financial Group發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	102.57M	2.63	-1.68	1.54
OA Frontier AP OnePath Diversified	101.11M	3.40	-0.54	1.94
OA Frontier PS OnePath Diversified	43.53M	3.14	-0.31	1.67
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	37.42M	2.40	-1.46	1.30
OA Frontier IP Vanguard Index Diver	16.71M	2.63	-1.69	1.54

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香港恒生指數	20,093.75	+210.62	+1.06%
上證指數	3,374.97	+23.71	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	374.57	+0.97	+0.26%
日經225	39,060.50	-112.00	-0.29%
US 30	42,892.1	-14.8	-0.03%
US 500	5,970.7	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	107.855	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.04	+0.06%
WTI原油	69.61	+0.37	+0.53%
黃金	2,632.39	+4.19	+0.16%
銅	4.1018	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.395	+0.010	+0.30%
美國二號棉花	69.25	-0.19	-0.27%
美國大豆	970.62	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.16	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3056	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2539	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.692	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7694	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.470	+0.070	+1.09%
友邦保險	56.90	+1.45	+2.61%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.65	+0.30	+0.65%
騰訊控股	419.60	-0.60	-0.14%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	299.80	+2.20	+0.74%