ANZ Fixed Income Fund(LP68263166)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.023 -0.000 -0.02%

13/02 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: OnePath/ANZ Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MMF21341

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 351.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68263166 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	1.590	0.000
債券	97.370	97.400	0.030
可換股債券	1.040	1.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.848	13.826
公司	42.033	37.964
證券化	2.132	29.210
現金	1.587	5.414

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 333

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2.78	84.270	-0.81%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2.28	77.271	-0.83%
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	1.79	85.748	-0.25%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001720	1.60	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	1.46	94.681	-0.15%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001571	1.36	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	1.30	85.339	-0.40%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	1.28	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	1.25	101.039	-0.21%
Queensland Treasury Corporation 2.5%	AU3SG0001928	1.22	-	-

由Insignia Financial Group發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	102.53M	0.31	-1.11	1.21
OA Frontier AP OnePath Diversified	99.51M	0.43	-0.18	1.68
OA Frontier PS OnePath Diversified	43.38M	0.35	-0.06	1.43
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	36.43M	0.27	-0.95	1.00
OA Frontier IP Vanguard Index Diver	16.69M	0.31	-1.12	1.22

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香港恒生指數	22,407.25	-213.08	-0.94%
上證指數	3,340.74	-5.98	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	399.48	+2.93	+0.74%
日經225	39,201.00	+36.50	+0.09%
US 30	44,578.0	+32.7	+0.07%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.96	+0.22	+0.29%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2509	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.698	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13260	+0.02350	+0.46%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	490.40	+15.60	+3.29%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	341.00	+1.20	+0.35%