Essence Stable Growth mix C(001338)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.695 -0.001 -0.06%

17/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001338 持股

全面的主要持股資訊及安信穩健增值靈活配置混合C (001338) 的關鍵持股資訊。我們的安信穩健增值靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.870	0.870
股票	17.470	17.470
債券	1.800	1.800
可換股債券	50.440	50.440
其他	29.420	29.420

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.897	15.980
市帳率	0.972	2.003
市銷率	1.159	1.722
市現率	6.732	45.783
股息收益率	14.023	3.039
5 年盈利增長	5.690	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	36.300	10.244
金融服務	29.020	13.389
基本材料	19.300	11.420
週期性消費	9.480	12.946
防禦型消費	3.730	11.224
房地產	1.810	3.702
工業	0.340	21.324
醫療保健	0.010	7.844

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8.35	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	7.64	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.38	-	-
招商銀行	CNE000001B33	3.22	38.64	+2.09%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2.77	-	-
海螺水泥	CNE0000019V8	2.61	24.64	+0.16%
中國海油	CNE100005980	2.38	27.79	+0.29%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	1.80	-	-
美的集團	CNE100001QQ5	1.66	74.22	+0.75%
潞安環能	CNE000001NT7	1.55	15.35	+0.99%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.79	4.82	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.64	3.63	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	4.44	3.42	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	3.50	-9.99	11.54
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1.39B	15.70	-3.39	-

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香港恒生指數	19,892.75	+192.27	+0.98%
上證指數	3,389.14	+27.66	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	378.27	-3.08	-0.81%
日經225	39,213.50	-196.50	-0.50%
US 30	43,507.5	+57.6	+0.13%
US 500	6,055.5	+4.9	+0.08%
美元指數期貨	106.610	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.69	-0.39	-0.56%
黃金	2,662.47	+0.47	+0.02%
銅	4.1303	-0.0167	-0.40%
天然氣	3.333	-0.035	-1.04%
美國二號棉花	68.52	-0.17	-0.25%
美國大豆	970.25	-6.50	-0.67%

歐元/美元	1.0502	+0.0013	+0.12%
美元/日元	153.41	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2904	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2702	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.514	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7698	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05065	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	+0.40	+0.73%
滙豐控股	74.95	-0.25	-0.33%
中國平安	46.10	+0.60	+1.32%
騰訊控股	406.20	+3.60	+0.89%
長和	41.30	0.00	0.00%
香港交易所	302.20	+1.60	+0.53%