Anima Liquidità Euro I(0P00000TUQ)

米蘭

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6.848 0.000 0.00%

10/04 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Anima Sgr S.p.A

國際證券識別碼(ISIN): IT0001415345

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TUQ 持股

全面的主要持股資訊及 Anima Liquidità Euro I (0P00000TUQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Anima Liquidità Euro I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.190	41.190	0.000
債券	58.810	58.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.808	21.584
現金	41.193	19.962

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000124V5	9.47	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005358152	6.26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005358160	5.90	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L01907127	5.16	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005351082	5.16	-	-
葡萄牙8年期國債	PTOTEMOE0027	5.02	2.455	-0.32%
比利時7年期國債	BE0000327362	4.56	2.665	+0.04%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L01905105	4.06	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005365462	3.69	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005362634	3.68	-	-

由Anima Sgr S.p.A發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IT0005359341	3.37B	2.68	1.35	-
Anima Risparmio H	1.84B	3.51	0.11	-
Anima Risparmio AD	1.84B	3.07	-0.39	0.25
Anima Risparmio F	1.84B	3.55	0.16	0.65
Anima Risparmio A	1.84B	3.07	-0.39	0.24

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.65	-1.67	-0.46%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,578.2	-172.7	-0.39%
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美元指數期貨	106.422	-0.176	-0.17%

倫敦布倫特原油	71.64	-0.92	-1.27%
WTI原油	67.83	-0.87	-1.27%
黃金	2,571.05	-1.85	-0.07%
銅	4.1055	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.721	-0.064	-2.30%
美國二號棉花	67.64	-0.68	-1.00%
美國大豆	992.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.62	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2334	-0.0187	-0.26%
英鎊/美元	1.2672	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.471	-0.139	-0.42%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05003	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%