Anima Obbligazionario Euro MLT A(0P00000UGB)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.743 +0.010 +0.18%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Anima Sgr S.p.A

國際證券識別碼(ISIN): IT0003588982

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 872.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UGB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.620	109.940	5.320
可換股債券	0.200	0.200	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.787	17.890
市帳率	1.407	1.940
市銷率	0.199	2.307
市現率	13.089	121.111
股息收益率	3.317	3.968
5 年盈利增長	-	10.774

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.327	44.401
公司	12.524	34.643
現金	-6.052	11.182

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.55	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.32	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005359846	4.02	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.71	101.090	-0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.15	100.651	-0.06%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.77	102.260	-0.03%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2.52	100.730	-0.16%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2.31	91.830	-0.18%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.97	100.460	+0.11%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	1.88	100.050	-0.19%

由Anima Sgr S.p.A發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IT0005359341	3.54B	0.21	1.69	-
Anima Risparmio A	1.85B	0.31	0.21	0.33
Anima Risparmio H	1.85B	0.36	0.70	-
Anima Risparmio AD	1.85B	0.31	0.19	0.34
Anima Risparmio F	1.85B	0.36	0.75	0.75

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%