Analyst Bonds IL !(LP65107026)

特拉維夫

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213.290 +0.260 +0.12%

09/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051105232

S/N: 5110523

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 196.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65107026 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.980	8.990	0.010
債券	71.770	71.770	0.000
其他	19.240	19.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.823
市帳率	-	1.075
市銷率	-	0.422
市現率	-	4.218
股息收益率	-	3.085
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.179	60.870
政府	16.596	32.005
現金	8.981	2.836

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	12.05	98.03	-0.01%
United States Treasury Notes	-	4.54	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	4.06	373.7	+0.05%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	3.87	374.9	+0.13%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	3.33	107.91	+0.04%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.34	406.6	+0.02%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2.33	375.4	+0.16%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2.22	405.1	+0.15%
G City Ltd	IL0011981425	2.13	-	-
Norstar B12	IL0072304020	2.00	115.10	+0.17%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	4.25	3.16	-
Analyst Money Market	2.75B	4.27	3.17	1.04
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346.74M	5.25	1.38	2.00
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312.24M	7.47	1.49	3.13
Analyst Proprietary Rating Model	171.81M	5.45	1.18	2.26

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,008.2	-627.0	-1.47%
US 500	5,823.5	-94.8	-1.60%
美元指數期貨	109.460	+0.456	+0.42%

倫敦布倫特原油	79.78	+2.86	+3.72%
WTI原油	76.69	+2.77	+3.75%
黃金	2,717.81	+27.01	+1.00%
銅	4.2940	-0.0155	-0.36%
天然氣	3.984	+0.283	+7.65%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0248	-0.0051	-0.50%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3631	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2214	-0.0094	-0.76%
美元/新臺幣	33.089	+0.206	+0.63%
美元/港幣	7.7877	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	4.93775	+0.01675	+0.34%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%