Analyst Bonds IL !(LP65107026)

特拉維夫

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209.020 +0.130 +0.06%

31/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051105232

S/N: 5110523

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65107026 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.670	12.700	0.030
債券	65.130	65.130	0.000
其他	22.190	22.330	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.823
市帳率	-	1.075
市銷率	-	0.428
市現率	-	4.315
股息收益率	-	2.785
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.791	58.626
現金	12.678	3.239
政府	5.343	31.267

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	5.34	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	4.72	366.0	-0.14%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	4.49	367.5	-0.03%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	3.82	105.010	-0.18%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.75	394.0	-0.10%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2.71	367.3	-0.16%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2.61	392.7	-0.08%
Norstar B12	IL0072304020	2.34	113.45	+0.27%
Psagot Tel Bond 40	IL0011479743	2.30	358.4	0.00%
G City Ltd	IL0011981425	2.26	-	-

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.65B	3.15	2.82	-
Analyst Money Market	2.77B	3.17	2.83	0.93
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	342.49M	2.90	0.90	1.63
Analyst Diversified Portfolio 90/10	321.18M	3.82	0.88	2.28
Analyst Proprietary Rating Model	168.56M	3.00	0.67	1.50

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%