Analyst Bonds IL !(LP65107026)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

214.110 -0.320 -0.15%

13/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051105232

S/N: 5110523

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 204.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65107026 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.930	5.950	0.020
債券	75.930	75.930	0.000
其他	18.140	18.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.823
市帳率	-	1.075
市銷率	-	0.420
市現率	-	4.210
股息收益率	-	3.225
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.447	59.991
政府	19.481	31.136
現金	5.934	2.922

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	15.21	98.44	+0.02%
United States Treasury Notes	-	4.27	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	3.89	376.1	+0.27%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	3.71	376.9	+0.19%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	3.17	109.18	+0.09%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.25	409.8	+0.15%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2.23	377.3	+0.19%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2.14	407.9	+0.07%
G City Ltd	IL0011981425	2.06	-	-
Norstar B12	IL0072304020	1.94	113.77	-0.21%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.2B	0.39	3.29	-
Analyst Money Market	2.66B	0.40	3.31	1.08
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	350.43M	0.19	1.84	2.01
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.19M	0.51	2.05	3.10
Analyst Proprietary Rating Model	176.26M	0.19	1.72	2.26

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%