鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)(0P0000Q85O)

盧森堡

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44.630 +0.160 +0.36%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1883850791

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q85O 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P0000Q85O) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.180	38.180	35.000
債券	96.560	96.860	0.300
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	37.890	41.432
政府	33.143	25.341
證券化	32.965	34.166
衍生工具	-0.136	20.018
現金	-4.115	14.671
地方政府	0.062	0.907

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,160

短倉數目: 427

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	7.15	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	6.65	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	5.13	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.20	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.04	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	2.31	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.88	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.40	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1.19	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Cash USD MU C	4.52B	0.37	4.28	2.07
Amundi Cash USD SU C	4.52B	0.34	4.08	2.00
Amundi Cash USD IU D	4.52B	0.38	4.30	-
Amundi Cash USD AU D	4.52B	0.37	4.14	2.02
Amundi Cash USD IU C	4.52B	0.38	4.30	2.07

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,646.0	+100.7	+0.23%
US 500	6,127.4	+12.8	+0.21%
美元指數期貨	106.715	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,909.80	+9.10	+0.31%
銅	4.6102	-0.0543	-1.16%
天然氣	3.613	-0.112	-3.01%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2669	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.729	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13735	+0.02825	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Amundi Funds II .	44.630	+0.160	+0.36%
	Fédéris ISR Franc.	474.170	+8.170	+1.75%