Amundi Funds - US Bond R2 EUR QD (D)(0P00015L6R)

盧森堡

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47.920 -0.180 -0.37%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1883852730

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.79K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015L6R 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P00015L6R) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	44.590	43.280
債券	98.480	99.450	0.970
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	59.207	23.421
市帳率	0.506	1.482
市銷率	0.333	1.379
市現率	9.914	9.224
股息收益率	10.089	5.978
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	37.268	41.080
證券化	36.278	33.420
政府	35.594	25.641
衍生工具	-0.580	20.622
現金	-8.822	12.633
地方政府	0.061	0.884

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,184

短倉數目: 450

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	10.43	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	6.45	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	5.21	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.21	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.03	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	2.37	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.83	-	-
Government National Mortgage Association	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.38	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.37B	5.26	-0.82	0.94
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.37B	5.26	-0.82	0.93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.37B	5.28	-0.85	0.93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.37B	5.17	-0.91	0.90
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.37B	5.06	-1.02	0.74

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%